Sandy Spring Bancorp, Inc.

NasdaqGS:SASR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Sandy Spring Bancorp Değerleme

SASR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SASR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SASR ( $37.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SASR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SASR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SASR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SASR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SASR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SASR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$85.42m
Piyasa DeğeriUS$1.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SASR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SASR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.4x
CLBK Columbia Financial
120.8x48.7%US$1.9b
DCOM Dime Community Bancshares
27.6x55.3%US$1.6b
HOPE Hope Bancorp
16.4x28.8%US$1.7b
CUBI Customers Bancorp
8.7x5.8%US$1.8b
SASR Sandy Spring Bancorp
20x25.2%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SASR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (43.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SASR'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SASR 20.0xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SASR Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SASR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SASR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SASR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SASR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.85
US$35.33
-6.6%
3.5%US$37.00US$34.00n/a3
Nov ’25US$33.35
US$35.33
+5.9%
3.5%US$37.00US$34.00n/a3
Oct ’25US$30.44
US$31.75
+4.3%
5.2%US$33.00US$29.00n/a4
Sep ’25US$31.30
US$31.00
-1.0%
5.1%US$33.00US$29.00n/a4
Aug ’25US$29.24
US$31.00
+6.0%
5.1%US$33.00US$29.00n/a4
Jul ’25US$23.83
US$24.40
+2.4%
3.3%US$25.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$23.44
US$24.40
+4.1%
3.3%US$25.00US$23.00n/a5
May ’25US$21.15
US$24.40
+15.4%
3.3%US$25.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$22.27
US$25.60
+15.0%
4.7%US$27.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$21.77
US$26.20
+20.3%
3.7%US$27.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$24.21
US$26.50
+9.5%
3.3%US$27.00US$25.00n/a4
Jan ’25US$27.24
US$25.00
-8.2%
8.9%US$28.00US$22.00n/a4
Dec ’24US$23.30
US$21.50
-7.7%
2.3%US$22.00US$21.00n/a4
Nov ’24US$20.69
US$21.50
+3.9%
2.3%US$22.00US$21.00US$33.354
Oct ’24US$21.43
US$25.25
+17.8%
6.5%US$28.00US$24.00US$30.444
Sep ’24US$22.64
US$25.75
+13.7%
5.7%US$28.00US$24.00US$31.304
Aug ’24US$24.40
US$25.75
+5.5%
5.7%US$28.00US$24.00US$29.244
Jul ’24US$22.68
US$26.50
+16.8%
4.2%US$28.00US$25.00US$23.834
Jun ’24US$21.69
US$26.75
+23.3%
4.1%US$28.00US$25.00US$23.444
May ’24US$22.00
US$26.75
+21.6%
4.1%US$28.00US$25.00US$21.154
Apr ’24US$25.98
US$34.67
+33.4%
8.3%US$38.00US$31.00US$22.273
Mar ’24US$32.52
US$36.33
+11.7%
3.4%US$38.00US$35.00US$21.773
Feb ’24US$34.00
US$37.33
+9.8%
2.5%US$38.00US$36.00US$24.213
Jan ’24US$35.23
US$38.67
+9.8%
1.2%US$39.00US$38.00US$27.243
Dec ’23US$35.03
US$38.50
+9.9%
1.3%US$39.00US$38.00US$23.302
Nov ’23US$35.10
US$38.50
+9.7%
1.3%US$39.00US$38.00US$20.692

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin