Red River Bancshares, Inc.

NasdaqGS:RRBI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$394.8m

Red River Bancshares Değerleme

RRBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRBI ( $58.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$33.22m
Piyasa DeğeriUS$394.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
AMBZ American Business Bank
9.4xn/aUS$398.4m
ACNB ACNB
13.9x18.7%US$403.2m
CNND Canandaigua National
8.6xn/aUS$383.7m
HBCP Home Bancorp
10.9x1.2%US$388.3m
RRBI Red River Bancshares
12x4.6%US$394.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRBI Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRBI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RRBI 12.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRBI Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.74
US$66.50
+13.2%
0.8%US$67.00US$66.00n/a2
Nov ’25US$52.88
US$65.00
+22.9%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Oct ’25US$50.32
US$65.00
+29.2%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Sep ’25US$53.11
US$65.00
+22.4%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Apr ’25US$48.39
US$63.50
+31.2%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Mar ’25US$49.32
US$63.50
+28.8%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Feb ’25US$53.40
US$63.50
+18.9%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Jan ’25US$56.11
US$57.50
+2.5%
6.1%US$61.00US$54.00n/a2
Dec ’24US$52.67
US$54.50
+3.5%
0.9%US$55.00US$54.00n/a2
Nov ’24US$45.60
US$54.50
+19.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$52.882
Oct ’24US$45.96
US$56.50
+22.9%
2.7%US$58.00US$55.00US$50.322
Sep ’24US$48.20
US$56.50
+17.2%
2.7%US$58.00US$55.00US$53.112
Aug ’24US$49.57
US$56.50
+14.0%
2.7%US$58.00US$55.00US$52.642
Jul ’24US$49.14
US$55.50
+12.9%
0.9%US$56.00US$55.00US$47.722
Jun ’24US$49.25
US$55.50
+12.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$45.862
May ’24US$45.24
US$55.50
+22.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$46.392
Apr ’24US$48.11
US$61.50
+27.8%
2.4%US$63.00US$60.00US$48.392
Mar ’24US$51.03
US$61.50
+20.5%
2.4%US$63.00US$60.00US$49.322
Feb ’24US$50.76
US$61.50
+21.2%
2.4%US$63.00US$60.00US$53.402
Jan ’24US$51.06
US$65.25
+27.8%
3.4%US$67.50US$63.00US$56.112
Dec ’23US$52.58
US$66.75
+26.9%
1.1%US$67.50US$66.00US$52.672
Nov ’23US$55.38
US$66.75
+20.5%
1.1%US$67.50US$66.00US$45.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.75

7D

-2.6%

1Y

-1.1%