Red River Bancshares, Inc.

NasdaqGS:RRBI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$375.4m

Red River Bancshares Değerleme

RRBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRBI ( $58.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $153.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RRBI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı3.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
AMBZ American Business Bank
9xn/aUS$366.3m
FMAO Farmers & Merchants Bancorp
19.1x8.2%US$391.4m
ACNB ACNB
14.8x16.1%US$369.1m
CNND Canandaigua National
8.3xn/aUS$370.7m
RRBI Red River Bancshares
11.9x3.8%US$375.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRBI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRBI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRBI Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.10
US$65.00
+11.9%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Oct ’25US$50.32
US$65.00
+29.2%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Sep ’25US$53.11
US$65.00
+22.4%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Apr ’25US$48.39
US$63.50
+31.2%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Mar ’25US$49.32
US$63.50
+28.8%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Feb ’25US$53.40
US$63.50
+18.9%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Jan ’25US$56.11
US$57.50
+2.5%
6.1%US$61.00US$54.00n/a2
Dec ’24US$52.67
US$54.50
+3.5%
0.9%US$55.00US$54.00n/a2
Nov ’24US$45.60
US$54.50
+19.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$52.882
Oct ’24US$45.96
US$56.50
+22.9%
2.7%US$58.00US$55.00US$50.322
Sep ’24US$48.20
US$56.50
+17.2%
2.7%US$58.00US$55.00US$53.112
Aug ’24US$49.57
US$56.50
+14.0%
2.7%US$58.00US$55.00US$52.642
Jul ’24US$49.14
US$55.50
+12.9%
0.9%US$56.00US$55.00US$47.722
Jun ’24US$49.25
US$55.50
+12.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$45.862
May ’24US$45.24
US$55.50
+22.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$46.392
Apr ’24US$48.11
US$61.50
+27.8%
2.4%US$63.00US$60.00US$48.392
Mar ’24US$51.03
US$61.50
+20.5%
2.4%US$63.00US$60.00US$49.322
Feb ’24US$50.76
US$61.50
+21.2%
2.4%US$63.00US$60.00US$53.402
Jan ’24US$51.06
US$65.25
+27.8%
3.4%US$67.50US$63.00US$56.112
Dec ’23US$52.58
US$66.75
+26.9%
1.1%US$67.50US$66.00US$52.672
Nov ’23US$55.38
US$66.75
+20.5%
1.1%US$67.50US$66.00US$45.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y