Red River Bancshares, Inc.

NasdaqGS:RRBI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$671.6m

Red River Bancshares Değerleme

RRBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RRBI ( $101.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarUS$44.38m
Piyasa DeğeriUS$671.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
BHB Bar Harbor Bankshares
13.5x14.98%US$669.5m
AMBZ American Business Bank
10.6xn/aUS$648.1m
AROW Arrow Financial
13x33.09%US$664.8m
CIVB Civista Bancshares
11.2x6.40%US$609.3m
RRBI Red River Bancshares
15.1x6.89%US$671.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRBI Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRBI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RRBI 15.1xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies125PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRBI Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$101.68
US$103.00
+1.30%
1.94%US$105.00US$101.00n/a2
Jul ’27US$94.52
US$99.50
+5.27%
5.53%US$105.00US$94.00n/a2
Jun ’27US$90.62
US$99.50
+9.80%
5.53%US$105.00US$94.00n/a2
May ’27US$91.34
US$103.00
+12.77%
1.94%US$105.00US$101.00n/a2
Apr ’27US$92.32
US$97.33
+5.43%
6.30%US$105.00US$90.00n/a3
Mar ’27US$88.70
US$97.33
+9.73%
6.30%US$105.00US$90.00n/a3
Feb ’27US$83.06
US$93.50
+12.57%
3.74%US$97.00US$90.00n/a2
Jan ’27US$71.43
US$81.67
+14.33%
6.11%US$87.00US$75.00n/a3
Dec ’26US$69.17
US$75.75
+9.51%
7.44%US$83.00US$69.25n/a3
Nov ’26US$66.06
US$75.75
+14.67%
7.44%US$83.00US$69.25n/a3
Oct ’26US$64.48
US$71.42
+10.76%
6.64%US$78.00US$67.00n/a3
Sep ’26US$65.40
US$71.42
+9.20%
6.64%US$78.00US$67.00n/a3
Aug ’26US$59.25
US$71.42
+20.53%
6.64%US$78.00US$67.00n/a3
Jul ’26US$60.94
US$67.08
+10.08%
5.38%US$70.00US$62.00US$94.523
Jun ’26US$56.09
US$67.08
+19.60%
5.38%US$70.00US$62.00US$90.623
May ’26US$52.70
US$66.83
+26.82%
5.20%US$70.00US$62.00US$91.343
Apr ’26US$52.01
US$69.00
+32.67%
2.90%US$71.00US$67.00US$92.322
Mar ’26US$56.45
US$69.00
+22.23%
2.90%US$71.00US$67.00US$88.702
Feb ’26US$55.80
US$69.00
+23.66%
2.90%US$71.00US$67.00US$83.062
Jan ’26US$53.98
US$68.50
+26.90%
3.65%US$71.00US$66.00US$71.432
Dec ’25US$60.05
US$66.50
+10.74%
0.75%US$67.00US$66.00US$69.172
Nov ’25US$52.88
US$65.00
+22.92%
3.08%US$67.00US$63.00US$66.062
Oct ’25US$50.32
US$65.00
+29.17%
3.08%US$67.00US$63.00US$64.482
Sep ’25US$53.11
US$65.00
+22.39%
3.08%US$67.00US$63.00US$65.402
US$103
Fair Value
1.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/29 09:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Red River Bancshares, Inc. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RoseRaymond James & Associates
Matthew OlneyStephens, Inc.
null nullStephens, Inc.