Pioneer Bancorp, Inc.

NasdaqCM:PBFS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$294.9m

Pioneer Bancorp Değerleme

PBFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PBFS ( $11.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBFS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PBFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBFS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PBFS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PBFS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBFS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$18.15m
Piyasa DeğeriUS$294.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PBFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PBFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
PBAM Private Bancorp of America
8.7x11.4%US$281.8m
PLBC Plumas Bancorp
9.7x-1.8%US$274.2m
BCML BayCom
12.7x2.0%US$299.6m
OVLY Oak Valley Bancorp
10.1xn/aUS$240.4m
PBFS Pioneer Bancorp
16.4xn/aUS$294.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PBFS Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PBFS'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PBFS 16.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PBFS Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PBFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PBFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PBFS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin