Middlefield Banc Corp.

NasdaqCM:MBCN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$248.8m

Middlefield Banc Değerleme

MBCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBCN ( $31.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBCN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MBCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarUS$14.21m
Piyasa DeğeriUS$248.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
RVRF River Financial
7.6xn/aUS$229.9m
CVCY Central Valley Community Bancorp
9.2x39.8%US$235.3m
TRUX Truxton
12.3xn/aUS$210.2m
OVLY Oak Valley Bancorp
10.2xn/aUS$249.4m
MBCN Middlefield Banc
18x7.2%US$248.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBCN Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBCN'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MBCN 18.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBCN Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.72
US$30.00
-5.4%
2.7%US$31.00US$29.00n/a3
Nov ’25US$28.81
US$29.67
+3.0%
1.6%US$30.00US$29.00n/a3
Oct ’25US$28.41
US$27.33
-3.8%
6.9%US$30.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$23.33
US$24.00
+2.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$21.10
US$24.00
+13.7%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
May ’25US$21.49
US$24.00
+11.7%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Apr ’25US$23.55
US$28.67
+21.7%
9.2%US$31.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$24.60
US$31.00
+26.0%
2.6%US$32.00US$30.00n/a3
Feb ’25US$27.12
US$31.00
+14.3%
2.6%US$32.00US$30.00n/a3
Jan ’25US$32.37
US$27.50
-15.0%
1.5%US$28.00US$27.00n/a3
Dec ’24US$29.34
US$27.50
-6.3%
1.5%US$28.00US$27.00n/a3
Nov ’24US$25.30
US$27.50
+8.7%
1.5%US$28.00US$27.00US$28.813
Oct ’24US$25.41
US$29.00
+14.1%
3.4%US$30.00US$28.00US$28.412
Sep ’24US$26.70
US$29.00
+8.6%
3.4%US$30.00US$28.00US$27.972
Aug ’24US$29.35
US$29.00
-1.2%
3.4%US$30.00US$28.00US$24.772
Jul ’24US$26.80
US$28.00
+4.5%
3.6%US$29.00US$27.00US$23.332
Jun ’24US$26.03
US$28.00
+7.6%
3.6%US$29.00US$27.00US$21.102
May ’24US$26.82
US$28.00
+4.4%
3.6%US$29.00US$27.00US$21.492
Jan ’24US$27.40
US$29.33
+7.1%
3.2%US$30.00US$28.00US$32.373
Dec ’23US$28.60
US$29.00
+1.4%
3.4%US$30.00US$28.00US$29.342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%