Kazançlar Kaçırıldı: Independent Bank Group, Inc. EPS'yi %20 Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Bildiğiniz gibi, Independent Bank Group, Inc.(NASDAQ:IBTX) geçen hafta son yıllık raporunu yayınladı ve hissedarlar için işler pek de iyi gitmedi. Sonuçlar, analistlerin beklediğinden %2,4 daha düşük gelen 504 milyon ABD doları gelir ile net bir kazanç ıskalamasını gösterdi. Hisse başına yasal kazanç (EPS) 1,04 ABD$ ile beklenenin yaklaşık %20 altında kalarak hedefi fena halde ıskaladı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu nedenle, gelecek yıl için tahminlerin ne öngördüğünü görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Independent Bank Group için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, yedi analistin Independent Bank Group için en son konsensüsü 2024 yılında 527,6 milyon ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakam tutturulduğu takdirde, son 12 aydaki gelirlerinde %4,7'lik tatmin edici bir artış anlamına gelecektir. Hisse başına yasal kazancın %186 artışla 3,00 ABD dolarına yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 526,3 milyon ABD$ gelir ve 2,98 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyordu. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı için bu sonuçlarda şirkete bakışlarını değiştirecek bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Analistlerin gelir ve kazanç tahminlerini yeniden teyit etmeleriyle birlikte fiyat hedefinin %13 artışla 56,00 ABD Dolarına yükseldiğini görmek şaşırtıcı. Daha önce şirketin beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı konusunda bazı şüpheleri varmış gibi görünüyor. Fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlar hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. En iyimser Independent Bank Group analistinin hisse başına fiyat hedefi 60,00 ABD Doları iken, en kötümser analist ise 53,00 ABD Doları değer biçiyor. Değerlemelerin bu kadar dar bir aralıkta olması, analistlerin işletmenin değeri konusunda benzer görüşleri paylaştığını gösteriyor.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. En son tahminlerden, tahminlerin Independent Bank Group'un tarihsel eğilimlerinin devam etmesini beklediği sonucunu çıkarabiliriz. 2024 sonuna kadar yıllık %4,7'lik gelir artışı, son beş yıldaki yıllık %4,6'lık büyüme ile kabaca aynı doğrultudadır. Bunu, analist tahminlerinin (toplamda) gelirlerin yıllık %5,4 büyüyeceğini öne sürdüğü daha geniş sektörle karşılaştırın. Independent Bank Group'un gelir artışının mevcut yörüngesinde devam etmesi beklenirken, yalnızca sektörün kendisine paralel olarak büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

Çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde gerçek bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala genel sektöre paralel olarak büyümesi bekleniyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Independent Bank Group analistinden 2025 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de, Independent Bank Group 'un yatırım analizimizde 3 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.