HomeStreet, Inc. (NASDAQ:HMST) kurumsal yatırımcıları için bir önceki yıla göre %45 değer kaybettikten sonra harika bir hafta

Temel Bilgiler

• Önemli ölçüde yüksek kurumsal sahiplik, HomeStreet'in hisse senedi fiyatının bu kurumların ticari faaliyetlerine duyarlı olduğu anlamına geliyor
• İşletmenin %51'i en büyük 16 hissedarın elinde
• Sahiplik araştırmasının yanı sıra analist tahminlerinden elde edilen veriler kullanılarak bir şirketin gelecekteki performansı daha iyi değerlendirilebilir

HomeStreet, Inc.(NASDAQ:HMST) hissedarlarına bakmak bize hangi grubun en güçlü olduğunu söyleyebilir. Pastanın en büyük parçasını elinde tutan grup %70'lik payla kurumlardır. Yani, hisse senedinin yükselmesi durumunda en çok fayda sağlayacak (ya da düşüş olması durumunda en çok kaybedecek) gruptur.

Kurumsal yatırımcılar, bir yıllık kayıplarının %45 gibi hayal kırıklığı yaratan bir oranda olduğu düşünüldüğünde, geçen hafta hisse fiyatında yaşanan %35'lik artışı takdir edeceklerdir.

Aşağıdaki grafikte, HomeStreet'in farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

HomeStreet için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik Bize HomeStreet Hakkında Ne Söylüyor?

Kurumsal yatırımcılar genellikle kendi getirilerini yaygın olarak takip edilen bir endeksin getirileriyle karşılaştırır. Bu nedenle, genellikle ilgili gösterge endeksine dahil olan daha büyük şirketleri satın almayı düşünürler.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcıların HomeStreet'te oldukça yüksek miktarda hissesi var. Bu, söz konusu kurumlar için çalışan analistlerin hisse senedini incelediği ve beğendiği anlamına gelir. Ancak herkes gibi onlar da yanılıyor olabilir. İki büyük kurumsal yatırımcı aynı anda bir hisse senedinden satış yapmaya çalışırsa, büyük bir hisse fiyatı düşüşü görmek nadir değildir. Bu nedenle HomeStreet'in (aşağıda) geçmiş kazanç yörüngesini kontrol etmeye değer. Elbette, göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler de olduğunu unutmayın.

Kurumsal yatırımcılar şirketin %50'sinden fazlasına sahiptir, bu nedenle birlikte yönetim kurulu kararlarını muhtemelen güçlü bir şekilde etkileyebilirler. Verilerimiz hedge fonların HomeStreet'in %8,6'sına sahip olduğunu gösteriyor. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonlar bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için yakın vadede değer yaratacak değişiklikler yapmaya çalışırlar. Fourthstone LLC şu anda tedavüldeki hisselerin %8,6'sı ile şirketin en büyük hissedarı konumunda. Bağlam açısından, ikinci en büyük hissedar, tedavüldeki hisselerin yaklaşık %6,5'ini elinde tutarken, bunu üçüncü en büyük hissedarın %5,0'lık sahipliği takip etmektedir. Ayrıca, CEO Mark Mason'ın kendi adına tahsis edilmiş hisselerin %1,0'ine sahip olduğunu tespit ettik.

Biraz daha araştırma yaptıktan sonra, ilk 16'nın şirketteki toplam sahiplik oranının %51 olduğunu gördük; bu da tek bir hissedarın şirket üzerinde önemli bir kontrole sahip olmadığını gösteriyor.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Hisse senedini inceleyen makul sayıda analist vardır, bu nedenle gelecekle ilgili toplu görüşlerini öğrenmek faydalı olabilir.

HomeStreet'in İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Şirket yönetimi işi yürütür, ancak CEO, yönetim kurulunun bir üyesi olsa bile yönetim kuruluna hesap verir.

İçeriden sahiplik, yönetimin şirketin gerçek sahipleri gibi düşündüğünü gösterdiğinde olumludur. Bununla birlikte, yüksek içeriden sahiplik, şirket içindeki küçük bir gruba muazzam bir güç de verebilir. Bu durum bazı durumlarda olumsuz olabilir.

İçeriden öğrenenlerin HomeStreet, Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu bildirebiliriz. İçeriden öğrenenler 275 milyon ABD$ değerindeki şirkette kendi adlarına 17 milyon ABD$ değerinde hisse senedine sahiptir. Bazıları bunun hissedarlar ve yönetim kurulu arasındaki çıkar uyumunu gösterdiğini söyleyebilir. Ancak içeridekilerin satış yapıp yapmadıklarını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Genellikle bireysel yatırımcılar olan halk, HomeStreet'te %15'lik bir hisseye sahiptir. Bu büyüklükteki bir sahiplik, bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, yine de şirket politikaları üzerinde kolektif bir etki yaratabilirler.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkette hisse sahibi olan farklı gruplar hakkında düşünmeye her zaman değer. Ancak HomeStreet'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örnek olay: HomeStreet için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi önemli.

Nihayetinde en önemlisi gelecek. Şirket için analist tahminlerine ilişkin bu ücretsiz rapora erişebilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.