First Savings Financial Group, Inc.

NasdaqCM:FSFG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$169.4m

First Savings Financial Group Değerleme

FSFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.27
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FSFG ( $23.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarUS$18.90m
Piyasa DeğeriUS$169.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
MRBK Meridian
11.3x21.6%US$185.0m
ATLO Ames National
15.7xn/aUS$163.0m
MCBI Mountain Commerce Bancorp
15.4xn/aUS$137.2m
CFBK CF Bankshares
11.8xn/aUS$156.5m
FSFG First Savings Financial Group
8.5x-1.9%US$169.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSFG'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FSFG 8.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies97PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSFG Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.51
US$29.67
+26.2%
6.9%US$32.00US$27.00n/a3
Jan ’26US$26.56
US$31.67
+19.2%
3.9%US$33.00US$30.00n/a3
Dec ’25US$30.06
US$31.00
+3.1%
2.6%US$32.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$26.90
US$30.00
+11.5%
7.2%US$32.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$23.74
US$25.17
+6.0%
6.6%US$27.50US$24.00n/a3
Sep ’25US$24.00
US$25.25
+5.2%
5.0%US$26.50US$24.00n/a2
Aug ’25US$21.47
US$25.25
+17.6%
5.0%US$26.50US$24.00n/a2
Jul ’25US$18.20
US$21.00
+15.4%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Jun ’25US$16.67
US$21.00
+26.0%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
May ’25US$16.11
US$21.00
+30.4%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Apr ’25US$16.67
US$21.50
+29.0%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
Mar ’25US$16.81
US$21.50
+27.9%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
Feb ’25US$18.00
US$19.50
+8.3%
2.6%US$20.00US$19.00US$24.762
Jan ’25US$16.80
US$19.50
+16.1%
2.6%US$20.00US$19.00US$26.562
Dec ’24US$14.59
US$19.50
+33.7%
2.6%US$20.00US$19.00US$30.062
Nov ’24US$14.62
US$19.50
+33.4%
9.6%US$22.00US$17.50US$26.903
Oct ’24US$14.73
US$19.50
+32.4%
9.6%US$22.00US$17.50US$23.743
Sep ’24US$16.33
US$20.33
+24.5%
9.9%US$22.00US$17.50US$24.003
Aug ’24US$18.13
US$20.33
+12.2%
9.9%US$22.00US$17.50US$21.473
Jul ’24US$13.25
US$19.83
+49.7%
4.3%US$21.00US$19.00US$18.203
Jun ’24US$12.61
US$19.83
+57.3%
4.3%US$21.00US$19.00US$16.673
May ’24US$14.64
US$20.33
+38.9%
4.6%US$21.00US$19.00US$16.113
Apr ’24US$16.09
US$20.33
+26.4%
4.6%US$21.00US$19.00US$16.673
Mar ’24US$19.64
US$26.83
+36.6%
16.3%US$33.00US$23.50US$16.813
Feb ’24US$19.80
US$27.83
+40.6%
14.1%US$33.00US$23.50US$18.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$29.67
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/03 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Savings Financial Group, Inc. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brendan NosalHovde Group, LLC
Michael DianaMaxim Group
Nathan RacePiper Sandler Companies