FRME Stoklara Genel Bakış

First Merchants Corporation, toplum bankacılığı hizmetleri sunan First Merchants Bank'ın finansal holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

FRME temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 50.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 3.15% oranında artması öngörülüyor

3.28% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Branch Sales And Technology Initiatives Will Improve Future Prospects

Key Takeaways Strategic restructuring through branch sales and technology initiatives is set to boost revenue and net margins, aligning with earnings growth goals. Focus on C&I loans and cost management, including deposit strategies, aims to stabilize interest margins and drive sustainable growth.

View narrative

US$45.50

6.1% undervalued

7.71%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

First Merchants Corporation Rakipler

WaFd

NasdaqGS:WAFD

US$2.4b

Stock Yards Bancorp

NasdaqGS:SYBT

US$2.2b

First Financial Bancorp

NasdaqGS:FFBC

US$2.6b

NBT Bancorp

NasdaqGS:NBTB

US$2.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti First Merchants
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$42.71
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$46.13
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$30.55
Beta	1.07
1 Aylık Değişim	7.07%
3 Aylık Değişim	15.46%
1 Yıllık Değişim	26.77%
3 Yıllık Değişim	-0.023%
5 Yıllık Değişim	2.52%
Halka arzdan bu yana değişim	610.07%

Son Haberler & Güncellemeler

First Merchants Corporation: Earnings To Grow Thanks To Deposit Repricing, Strong Pipelines

Jan 20

Recent updates

First Merchants Corporation: Earnings To Grow Thanks To Deposit Repricing, Strong Pipelines

Jan 20

First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

Nov 16

First Merchants Corporation: Decent Return Potential With Earnings Likely To Recover Next Year

Sep 18

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 31

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 14

If EPS Growth Is Important To You, First Merchants (NASDAQ:FRME) Presents An Opportunity

May 03

First Merchants declares $0.32 dividend

Aug 10

First Merchants Non-GAAP EPS of $1.01 beats by $0.13, revenue of $156.94M beats by $1.6M

Jul 26

First Merchants: The Level One Acquisition Will Boost Earnings Power

Jun 07

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Dividend Will Be Increased To US$0.32

May 14

Here's Why I Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Might Deserve Your Attention Today

Mar 24

Hissedar Getirileri

	FRME	US Banks	US Pazar
7D	6.5%	1.2%	-0.8%
1Y	26.8%	39.2%	25.2%

Getiri vs. Endüstri: FRME geçen yıl % 39.2 oranında getiri sağlayan US Banks sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: FRME geçen yıl % 25.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is FRME's price volatile compared to industry and market?
FRME volatility
FRME Average Weekly Movement	5.7%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FRME son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: FRME 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1893	2,162	Mark Hardwick	www.firstmerchants.com

First Merchants Corporation, toplum bankacılığı hizmetleri sunan First Merchants Bank'ın finansal holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, vadeli, tasarruf ve vadesiz mevduat; ve tüketici, ticari, tarımsal işletme, kamu finansmanı ve gayrimenkul ipotek kredileri dahil olmak üzere bir dizi finansal hizmet sunmaktadır. Ayrıca kişisel ve kurumsal güven; aracılık ve özel varlık yönetimi; ve akreditifler, repo anlaşmaları ve diğer kurumsal hizmetler sağlar.

First Merchants Corporation Temel Bilgiler Özeti

First Merchants'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FRME temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$2.42b
Kazançlar(TTM)	US$199.53m
Gelir(TTM)	US$610.99m

12.6x

F/K Oranı

1.1x

P/B Oranı

FRME aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FRME gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$610.99m
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$610.99m
Diğer Giderler	US$411.47m
Kazançlar	US$199.53m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	3.40
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	32.66%
Borç/Özkaynak Oranı	50.2%

FRME uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.3%

Mevcut Temettü Verimi

41%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/30 00:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/30 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Merchants Corporation 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kevin Reevey	D.A. Davidson & Co.
Benjamin Gerlinger	Hovde Group, LLC
Brendan Nosal	Hovde Group, LLC

FRME Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Branch Sales And Technology Initiatives Will Improve Future Prospects

First Merchants Corporation Rakipler

NasdaqGS:WAFD

US$2.4b

NasdaqGS:SYBT

US$2.2b

NasdaqGS:FFBC

US$2.6b

NasdaqGS:NBTB

US$2.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

First Merchants Corporation: Earnings To Grow Thanks To Deposit Repricing, Strong Pipelines

First Merchants Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

President recently sold US$317k worth of stock

President notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.35 per share

Recent updates

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

First Merchants Corporation: Earnings To Grow Thanks To Deposit Repricing, Strong Pipelines

First Merchants Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

President recently sold US$317k worth of stock

President notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.35 per share

First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

Third quarter dividend of US$0.35 announced

First Merchants Corporation Announces Cash Dividend, Payable on December 20, 2024

Director recently sold US$1.1m worth of stock

Director notifies of intention to sell stock

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

First Merchants Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

First Merchants Corporation: Decent Return Potential With Earnings Likely To Recover Next Year

First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

Second quarter dividend of US$0.35 announced

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on September 20, 2024

CEO & Director notifies of intention to sell stock

Price target increased by 11% to US$45.80

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First Merchants Corporation to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

First Merchants Corporation: An Attractive Way To Play The Banking Sector

Director notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.35 per share

First quarter dividend increased to US$0.35

First Merchants Corporation and First Merchants Bank Announce Board and Committee Changes

First Merchants Corporation and First Merchants Bank Announce Board Changes

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.80 (vs US$1.07 in 1Q 2023)

First Merchants Corporation to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.34 per share

Independent Director recently sold US$328k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.34 announced

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on March 15, 2024

Price target increased by 7.6% to US$41.00

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

First Merchants Corporation to Report Q4, 2023 Results on Jan 25, 2024

Price target increased by 9.5% to US$38.10

Advisor & Director recently sold US$371k worth of stock

Advisor & Director notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.34 per share at 4.4% yield

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on December 15, 2023

Third quarter 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

First Merchants Corporation to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Here's Why We Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Well Worth Watching

Upcoming dividend of US$0.34 per share at 4.6% yield

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on September 15, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

First Merchants Corporation to Report Q2, 2023 Results on Jul 25, 2023

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of US$0.34 per share at 4.9% yield

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First Merchants Corporation Declares Cash Dividend, Payable on June 16, 2023

If EPS Growth Is Important To You, First Merchants (NASDAQ:FRME) Presents An Opportunity

Price target decreased by 12% to US$37.50

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations