First Financial Northwest, Inc.

NasdaqGS:FFNW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$197.9m

First Financial Northwest Değerleme

FFNW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFNW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFNW ( $21.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFNW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFNW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFNW zar zor karlı bir banka olduğundan, göreli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FFNW için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, FFNW'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFNW'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.2x
KitapUS$160.21m
Piyasa DeğeriUS$197.91m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

FFNW'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla FFNW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
FIZN First Citizens Bancshares
1.1xn/aUS$208.5m
MFGI Merchants Financial Group
0.7xn/aUS$201.0m
BLFY Blue Foundry Bancorp
0.6x43.1%US$202.9m
MYFW First Western Financial
0.7x66.3%US$183.9m
FFNW First Financial Northwest
1.2x50.7%US$197.9m

Price-To-Book vs Akranlar: FFNW Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

FFNW'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
FFNW 1.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies138PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: FFNW Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

FFNW 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

FFNW PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için FFNW 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFNW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.55
US$22.83
+6.0%
2.7%US$23.50US$22.00n/a3
Dec ’25US$22.60
US$22.83
+1.0%
2.7%US$23.50US$22.00n/a3
Nov ’25US$22.26
US$22.83
+2.6%
2.7%US$23.50US$22.00n/a3
Oct ’25US$22.37
US$22.83
+2.1%
2.7%US$23.50US$22.00n/a3
Sep ’25US$22.70
US$22.83
+0.6%
2.7%US$23.50US$22.00n/a3
Aug ’25US$21.10
US$22.83
+8.2%
2.7%US$23.50US$22.00n/a3
Jul ’25US$21.23
US$20.50
-3.4%
15.8%US$23.50US$16.00n/a3
Jun ’25US$21.25
US$20.50
-3.5%
15.8%US$23.50US$16.00n/a3
May ’25US$20.17
US$20.50
+1.6%
15.8%US$23.50US$16.00n/a3
Apr ’25US$20.69
US$20.50
-0.9%
15.8%US$23.50US$16.00n/a3
Mar ’25US$20.81
US$20.50
-1.5%
15.8%US$23.50US$16.00n/a3
Feb ’25US$20.87
US$21.25
+1.8%
14.6%US$23.50US$16.00n/a4
Jan ’25US$13.48
US$14.75
+9.4%
8.8%US$16.00US$13.00n/a4
Dec ’24US$12.24
US$14.00
+14.4%
8.7%US$16.00US$13.00US$22.604
Nov ’24US$10.82
US$14.38
+32.9%
12.9%US$17.50US$13.00US$22.264
Oct ’24US$12.72
US$14.88
+16.9%
10.2%US$17.50US$14.00US$22.374
Sep ’24US$12.51
US$14.88
+18.9%
10.2%US$17.50US$14.00US$22.704
Aug ’24US$12.15
US$14.88
+22.4%
10.2%US$17.50US$14.00US$21.104
Jul ’24US$11.37
US$14.88
+30.8%
10.2%US$17.50US$14.00US$21.234
Jun ’24US$10.15
US$14.88
+46.6%
10.2%US$17.50US$14.00US$21.254
May ’24US$11.46
US$14.88
+29.8%
10.2%US$17.50US$14.00US$20.174
Apr ’24US$12.77
US$17.13
+34.1%
7.3%US$18.00US$15.00US$20.694
Mar ’24US$14.93
US$17.63
+18.1%
2.4%US$18.00US$17.00US$20.814
Feb ’24US$15.11
US$18.19
+20.4%
4.3%US$19.00US$17.00US$20.874
Jan ’24US$14.98
US$18.19
+21.4%
4.3%US$19.00US$17.00US$13.484
Dec ’23US$15.15
US$18.19
+20.0%
4.3%US$19.00US$17.00US$12.244

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Financial Northwest, Inc. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Christopher MarinacFIG Partners