Eagle Bancorp Montana, Inc.

NasdaqGM:EBMT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$127.7m

Eagle Bancorp Montana Değerleme

EBMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBMT ( $16.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBMT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

EBMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EBMT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EBMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EBMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
SBFG SB Financial Group
11.2x2.1%US$130.2m
FGBI First Guaranty Bancshares
13x1.2%US$134.2m
UNB Union Bankshares
12.9xn/aUS$127.6m
RMBI Richmond Mutual Bancorporation
14.7xn/aUS$130.6m
EBMT Eagle Bancorp Montana
14.9x22.8%US$127.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EBMT Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EBMT'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EBMT Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EBMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EBMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EBMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.15
US$17.50
+8.4%
2.3%US$18.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$15.80
US$14.50
-8.2%
2.8%US$15.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$15.00
US$14.50
-3.3%
2.8%US$15.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$14.06
US$14.50
+3.1%
2.8%US$15.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$13.09
US$13.33
+1.9%
3.5%US$14.00US$13.00n/a3
Jun ’25US$13.25
US$13.33
+0.6%
3.5%US$14.00US$13.00n/a3
May ’25US$12.88
US$13.33
+3.5%
3.5%US$14.00US$13.00n/a3
Apr ’25US$12.78
US$14.50
+13.5%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Mar ’25US$12.92
US$14.50
+12.2%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Feb ’25US$14.24
US$14.50
+1.8%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Jan ’25US$15.79
US$14.50
-8.2%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Dec ’24US$12.75
US$12.50
-2.0%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$11.75
US$13.00
+10.6%
6.3%US$14.00US$12.00US$16.293
Jul ’24US$13.23
US$15.33
+15.9%
6.1%US$16.00US$14.00US$13.093
Jun ’24US$12.74
US$15.67
+23.0%
3.0%US$16.00US$15.00US$13.253
May ’24US$13.60
US$15.67
+15.2%
3.0%US$16.00US$15.00US$12.883
Apr ’24US$14.11
US$18.33
+29.9%
11.2%US$21.00US$16.00US$12.783
Mar ’24US$17.51
US$19.00
+8.5%
7.4%US$21.00US$18.00US$12.923
Feb ’24US$16.60
US$19.00
+14.5%
7.4%US$21.00US$18.00US$14.243
Jan ’24US$16.16
US$21.33
+32.0%
5.8%US$23.00US$20.00US$15.793
Dec ’23US$17.84
US$21.33
+19.6%
5.8%US$23.00US$20.00US$12.753
Nov ’23US$18.70
US$21.33
+14.1%
5.8%US$23.00US$20.00US$11.753

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin