Citizens & Northern Corporation

NasdaqCM:CZNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$305.8m

Citizens & Northern Değerleme

CZNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CZNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CZNC ( $20.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CZNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CZNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CZNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CZNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CZNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CZNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$21.88m
Piyasa DeğeriUS$305.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CZNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CZNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
COFS ChoiceOne Financial Services
13.2x42.9%US$321.0m
CBAN Colony Bankcorp
13.7x15.2%US$297.4m
PCB PCB Bancorp
12.3x16.2%US$295.4m
FDBC Fidelity D & D Bancorp
20xn/aUS$306.8m
CZNC Citizens & Northern
14.1x11.1%US$305.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CZNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (14.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CZNC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CZNC 14.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CZNC Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CZNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CZNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CZNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin