Central Plains Bancshares, Inc.

NasdaqCM:CPBI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.0m

Central Plains Bancshares Değerleme

CPBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPBI ( $14.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CPBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$3.70m
Piyasa DeğeriUS$59.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
RVCB River Valley Community Bancorp
14.1xn/aUS$61.1m
FSMK 1ST SUMMIT BANCORP of Johnstown
22.7xn/aUS$60.1m
FFBW FFBW
30.9xn/aUS$62.5m
FBSI First Bancshares
9.3xn/aUS$59.7m
CPBI Central Plains Bancshares
16.1xn/aUS$60.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPBI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (19.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPBI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPBI 16.1xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPBI Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPBI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin