City Holding Company

NasdaqGS:CHCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

City Holding Değerleme

CHCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHCO ( $116.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $202.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CHCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CHCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı-6.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
CASH Pathward Financial
10.6x5.6%US$1.8b
FCF First Commonwealth Financial
11.1x2.2%US$1.7b
FBNC First Bancorp
16.9x15.0%US$1.7b
NBHC National Bank Holdings
13.7x6.2%US$1.7b
CHCO City Holding
15x-2.2%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHCO Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHCO'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHCO Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$116.93
US$118.40
+1.3%
6.7%US$125.00US$103.00n/a5
Oct ’25US$114.53
US$121.00
+5.6%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Sep ’25US$118.74
US$121.00
+1.9%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Aug ’25US$117.12
US$121.00
+3.3%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Jul ’25US$105.74
US$106.50
+0.7%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Jun ’25US$102.22
US$106.50
+4.2%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
May ’25US$103.98
US$106.67
+2.6%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Apr ’25US$103.22
US$104.67
+1.4%
3.6%US$110.00US$100.00n/a6
Mar ’25US$100.31
US$105.17
+4.8%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Feb ’25US$102.21
US$105.17
+2.9%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Jan ’25US$110.26
US$101.67
-7.8%
6.4%US$113.00US$95.00n/a6
Dec ’24US$99.76
US$95.17
-4.6%
2.6%US$97.00US$90.00n/a6
Nov ’24US$91.90
US$95.17
+3.6%
2.6%US$97.00US$90.00US$116.936
Oct ’24US$90.35
US$98.67
+9.2%
2.3%US$101.00US$95.00US$114.536
Sep ’24US$92.71
US$99.83
+7.7%
2.4%US$103.00US$95.00US$118.746
Aug ’24US$98.80
US$99.33
+0.5%
2.4%US$103.00US$95.00US$117.126
Jul ’24US$89.99
US$94.00
+4.5%
2.9%US$98.00US$89.00US$105.746
Jun ’24US$87.91
US$94.17
+7.1%
2.9%US$98.00US$89.00US$102.226
May ’24US$91.68
US$94.17
+2.7%
2.9%US$98.00US$89.00US$103.986
Apr ’24US$90.88
US$96.25
+5.9%
3.6%US$102.00US$93.00US$103.224
Mar ’24US$97.35
US$96.25
-1.1%
3.6%US$102.00US$93.00US$100.314
Feb ’24US$96.31
US$95.00
-1.4%
4.6%US$102.00US$90.00US$102.214
Jan ’24US$93.09
US$94.75
+1.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$110.264
Dec ’23US$101.68
US$94.75
-6.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$99.764
Nov ’23US$98.89
US$94.75
-4.2%
4.2%US$101.00US$90.00US$91.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin