City Holding Company

NasdaqGS:CHCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

City Holding Değerleme

CHCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHCO ( $129.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $211.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$114.85m
Piyasa DeğeriUS$1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
FCF First Commonwealth Financial
12.5x2.9%US$1.9b
CASH Pathward Financial
12x5.6%US$2.0b
FBNC First Bancorp
19x14.9%US$1.9b
OFG OFG Bancorp
10.5x-1.4%US$2.0b
CHCO City Holding
16.6x-2.1%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHCO Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHCO'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHCO 16.6xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHCO Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$129.96
US$125.33
-3.6%
6.9%US$138.00US$113.00n/a6
Nov ’25US$116.93
US$118.40
+1.3%
6.7%US$125.00US$103.00n/a5
Oct ’25US$114.53
US$121.00
+5.6%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Sep ’25US$118.74
US$121.00
+1.9%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Aug ’25US$117.12
US$121.00
+3.3%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Jul ’25US$105.74
US$106.50
+0.7%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Jun ’25US$102.22
US$106.50
+4.2%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
May ’25US$103.98
US$106.67
+2.6%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Apr ’25US$103.22
US$104.67
+1.4%
3.6%US$110.00US$100.00n/a6
Mar ’25US$100.31
US$105.17
+4.8%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Feb ’25US$102.21
US$105.17
+2.9%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Jan ’25US$110.26
US$101.67
-7.8%
6.4%US$113.00US$95.00n/a6
Dec ’24US$99.76
US$95.17
-4.6%
2.6%US$97.00US$90.00n/a6
Nov ’24US$91.90
US$95.17
+3.6%
2.6%US$97.00US$90.00US$116.936
Oct ’24US$90.35
US$98.67
+9.2%
2.3%US$101.00US$95.00US$114.536
Sep ’24US$92.71
US$99.83
+7.7%
2.4%US$103.00US$95.00US$118.746
Aug ’24US$98.80
US$99.33
+0.5%
2.4%US$103.00US$95.00US$117.126
Jul ’24US$89.99
US$94.00
+4.5%
2.9%US$98.00US$89.00US$105.746
Jun ’24US$87.91
US$94.17
+7.1%
2.9%US$98.00US$89.00US$102.226
May ’24US$91.68
US$94.17
+2.7%
2.9%US$98.00US$89.00US$103.986
Apr ’24US$90.88
US$96.25
+5.9%
3.6%US$102.00US$93.00US$103.224
Mar ’24US$97.35
US$96.25
-1.1%
3.6%US$102.00US$93.00US$100.314
Feb ’24US$96.31
US$95.00
-1.4%
4.6%US$102.00US$90.00US$102.214
Jan ’24US$93.09
US$94.75
+1.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$110.264
Dec ’23US$101.68
US$94.75
-6.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$99.764
Nov ’23US$98.89
US$94.75
-4.2%
4.2%US$101.00US$90.00US$91.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%