BayCom Corp

NasdaqGS:BCML Stok Raporu

Piyasa değeri: US$269.2m

BayCom Değerleme

BCML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.36
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCML ( $25.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$23.61m
Piyasa DeğeriUS$269.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
FSBW FS Bancorp
8.1x1.4%US$280.1m
COFS ChoiceOne Financial Services
9.6x33.4%US$255.8m
CBAN Colony Bankcorp
11.7x14.8%US$277.7m
DSBX Dogwood State Bank
46.9xn/aUS$277.5m
BCML BayCom
11.7x8.3%US$269.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCML, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCML'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PBCO PBCO Financial
0.009xn/aUS$74.06m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BCML 11.7xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCML Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.02
US$31.67
+26.6%
3.0%US$33.00US$31.00n/a3
Mar ’26US$27.50
US$31.67
+15.2%
3.0%US$33.00US$31.00n/a3
Feb ’26US$27.99
US$31.67
+13.1%
3.0%US$33.00US$31.00n/a3
Jan ’26US$26.84
US$29.25
+9.0%
4.3%US$30.50US$28.00n/a2
Dec ’25US$28.99
US$29.50
+1.8%
3.7%US$30.50US$28.00n/a3
Nov ’25US$24.41
US$28.67
+17.4%
3.3%US$30.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$23.12
US$25.67
+11.0%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Sep ’25US$23.03
US$25.67
+11.4%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$23.32
US$25.67
+10.1%
3.7%US$27.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$20.40
US$23.67
+16.0%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$20.18
US$23.67
+17.3%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
May ’25US$19.69
US$23.67
+20.2%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$20.57
US$25.50
+24.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Mar ’25US$19.82
US$25.50
+28.7%
2.0%US$26.00US$25.00US$27.502
Feb ’25US$20.60
US$25.50
+23.8%
2.0%US$26.00US$25.00US$27.992
Jan ’25US$23.59
US$24.00
+1.7%
8.3%US$26.00US$22.00US$26.842
Dec ’24US$21.54
US$23.50
+9.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$28.992
Nov ’24US$20.09
US$23.50
+17.0%
5.2%US$25.00US$22.00US$24.413
Oct ’24US$19.21
US$23.17
+20.6%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.123
Sep ’24US$19.63
US$23.17
+18.0%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.033
Aug ’24US$19.82
US$23.17
+16.9%
3.7%US$24.00US$22.00US$23.323
Jul ’24US$16.68
US$21.50
+28.9%
6.8%US$23.50US$20.00US$20.403
Jun ’24US$16.02
US$21.50
+34.2%
6.8%US$23.50US$20.00US$20.183
May ’24US$16.40
US$22.00
+34.1%
6.7%US$23.50US$20.00US$19.693
Apr ’24US$17.08
US$23.67
+38.6%
4.3%US$25.00US$22.50US$20.573
Mar ’24US$20.54
US$24.00
+16.8%
2.9%US$25.00US$23.50US$19.823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$31.67
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 08:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BayCom Corp 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyFIG Partners