Kazançlar Iskalandı: Dana Incorporated EPS'yi %57 Oranında Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Hissedarlar Dana Incorporated 'ın(NYSE:DAN) geçen hafta bu zamanlarda yıllık sonuçlarını açıkladığını fark etmiş olabilirler. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %9,9 düşüşle 12,50 ABD dolarına geriledi. Hisse başına yasal kazanç beklentilerin oldukça altında kalarak 0,26 ABD$ ile analist tahminlerinin yaklaşık %57 altında kalırken, gelirler 11 milyar ABD$ ile analist tahminlerine paralel olarak iyi bir seviyede gerçekleşti. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Dana hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Dana için son analizimize bakın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Dana'nın sekiz analistinin mevcut konsensüsü 2024 yılında 10,9 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu da son 12 aydaki gelirlerinde %3,5'lik bir artış anlamına geliyor. Hisse başına kazancın %165 artışla 0,70 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 11,0 milyar ABD doları gelir ve 1,15 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, yeni EPS tahminlerindeki büyük kesintiye dikkat çekerek, son sonuçlardan sonra duyarlılıkta kesinlikle bir düşüş oldu.

Konsensüs fiyat hedefi 15,75 ABD dolarında sabit kalırken, analistlerin daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği yönünde oy kullandıkları görülüyor. Ancak fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var ve o da analistler tarafından ortaya konan fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlara ilişkin farklı bir görüşe işaret edebilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Dana'yı hisse başına 19,00 ABD Doları olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 13,00 ABD Doları olarak fiyatlandırıyor. Gördüğünüz gibi, analistlerin hepsi hissenin geleceği konusunda hemfikir değil, ancak tahmin aralığı hala oldukça dar, bu da sonucun tamamen öngörülemez olmadığını gösteriyor olabilir.

Bu tahminleri görebilmenin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl durduğu ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere kıyasla az ya da çok yükseliş gösterip göstermediği gibi büyük resim bağlamında değerlendirmektir. Dana'nın gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %3,5 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %6,6'lık tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılıyor. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %10'luk bir gelir artışı beklenmektedir. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de Dana'dan daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Dana'nın önünde ticari engeller olabileceğine işaret etmeleridir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz Dana'nın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefi 15,75 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bunu göz önünde bulundurarak, Dana hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Birden fazla Dana analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Peki ya riskler? Her şirketin riskleri vardır ve Dana için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.