Kazançlar Kaçırıldı: XPEL, Inc. EPS'yi %21 Oranında Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

XPEL, Inc.(NASDAQ:XPEL) son ilk çeyrek sonuçlarıyla kazançlarını kaçırdı ve aşırı iyimser tahminleri hayal kırıklığına uğrattı. Sonuçlar, 90 milyon ABD doları tutarındaki gelirin analist beklentilerinin %4,2 altında kalmasıyla net bir kazanç ıskalamasına işaret etti. Hisse başına yasal kazanç (EPS) 0,24 ABD$ ile beklenenin %21 altında kalarak hedefi fena halde ıskaladı. Sonucun ardından analist kazanç modelini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bunu akılda tutarak, analistin gelecek yıl için ne beklediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

XPEL için en son analizimize bakın

Son sonuçlar dikkate alındığında, XPEL'in tek analisti şu anda 2024 yılında gelirlerin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 408,2 milyon ABD$ olmasını beklemektedir. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %8,0 azalarak 1,60 ABD dolarına düşmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analist, 2024 yılında 441,1 milyon ABD$ gelir ve 2,13 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyordu. Analist, son sonuçlardan sonra daha az iyimser görünerek gelir tahminlerini düşürdü ve hisse başına kazanç rakamlarında oldukça ciddi bir indirim yaptı.

Konsensüs fiyat hedefi %28 düşüşle 48,50 ABD dolarına geriledi ve zayıf kazanç görünümü değerleme tahminlerini açıkça yönlendirdi.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. XPEL'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %2,6 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %27'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %11 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de XPEL'den daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmesi ve XPEL'in önünde ticari rüzgarlar olabileceğini öne sürmesidir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de, hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri için daha önemlidir. Ayrıca, analist fiyat hedeflerini de düşürerek, son haberlerin işletmenin içsel değeri hakkında daha fazla kötümserliğe yol açtığını öne sürdü.

Bunu göz önünde bulundurarak, XPEL hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. XPEL için 2025 yılına kadar uzanan analist tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak XPEL için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.