Strattec Security Corporation'ın (NASDAQ:STRT) Hisse Fiyatı %27 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

Strattec Security Corporation(NASDAQ:STRT) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %27'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 gün, yıllık kazancı çok keskin bir şekilde %52'ye çıkardı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Oto Bileşenleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,7x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Strattec Security'yi 0,2x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak görebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Strattec Security için son analizimize göz atın

Strattec Security Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Strattec Security, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının düşük olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Strattec Security'nin geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Strattec Security İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Strattec Security'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %9,0 gibi kayda değer bir artış gösterdi. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %26 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %2,2 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %7,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında Strattec Security'nin neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Strattec Security'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Strattec Security'nin hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Strattec Security'nin analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P / S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Strattec Security için hazırladığımız ve bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Strattec Security'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.