REE Automotive Ltd.

NasdaqCM:REE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$165.3m

REE Automotive Değerleme

REE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

REE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REE un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo REE için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, REE'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
REE'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.7x
KitapUS$57.71m
Piyasa DeğeriUS$165.29m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

REE'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla REE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SLDP Solid Power
0.7x1.6%US$359.0m
SRI Stoneridge
0.6x116.4%US$162.5m
STRT Strattec Security
0.8x-19.3%US$153.1m
WKSP Worksport
1.8x43.0%US$32.6m
REE REE Automotive
2.7x63.3%US$165.3m

Price-To-Book vs Akranlar: REE Price-To-Book Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

REE'nin PB Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVVL Evil Empire Designs
0.02xn/aUS$8.85k
Bu PB aralığında başka şirket yok
REE 2.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PB00.81.62.43.24+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: REE Price-To-Book Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

REE 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

REE PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için REE 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.50
US$15.67
+84.3%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Jan ’26US$8.83
US$15.67
+77.4%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Dec ’25US$7.73
US$13.50
+74.6%
29.9%US$18.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$7.27
US$13.50
+85.7%
29.9%US$18.00US$7.00n/a4
Oct ’25US$7.53
US$13.50
+79.3%
29.9%US$18.00US$7.00n/a4
Sep ’25US$3.68
US$13.50
+266.8%
29.9%US$18.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$3.90
US$13.50
+246.5%
29.9%US$18.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$3.94
US$13.50
+242.6%
29.9%US$18.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$4.32
US$13.50
+212.5%
29.9%US$18.00US$7.00n/a4
May ’25US$4.02
US$13.33
+231.7%
34.8%US$18.00US$7.00n/a3
Apr ’25US$5.92
US$11.00
+85.8%
51.8%US$18.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$6.75
US$9.70
+43.7%
59.0%US$18.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$5.94
US$9.70
+63.3%
59.0%US$18.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$5.14
US$9.70
+88.7%
59.0%US$18.00US$4.00US$8.835
Dec ’24US$5.41
US$8.38
+54.8%
67.7%US$18.00US$4.00US$7.734
Nov ’24US$2.76
US$7.88
+185.3%
74.4%US$18.00US$4.00US$7.274
Oct ’24US$4.40
US$27.38
+522.4%
53.2%US$45.00US$4.50US$7.534
Sep ’24US$5.88
US$27.38
+365.6%
53.2%US$45.00US$4.50US$3.684
Aug ’24US$10.17
US$28.13
+176.5%
47.6%US$45.00US$7.50US$3.904
Jul ’24US$11.40
US$28.13
+146.7%
47.6%US$45.00US$7.50US$3.944
Jun ’24US$11.25
US$28.13
+150.0%
47.6%US$45.00US$7.50US$4.324
May ’24US$8.63
US$50.63
+486.8%
83.4%US$120.00US$7.50US$4.024
Apr ’24US$9.77
US$50.63
+418.4%
83.4%US$120.00US$7.50US$5.924
Mar ’24US$12.45
US$75.00
+502.4%
83.7%US$180.00US$15.00US$6.754
Feb ’24US$15.00
US$75.00
+400.0%
83.7%US$180.00US$15.00US$5.944
Jan ’24US$11.66
US$75.00
+543.2%
83.7%US$180.00US$15.00US$5.144
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$15.67
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

REE Automotive Ltd. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor LeviBTIG
Gregory LewisBTIG
Andres Sheppard-SlingerCantor Fitzgerald & Co.