Patrick Industries, Inc. (NASDAQ:PATK) Göründüğü Kadar Yanlış Fiyatlandırılmamış Olabilir
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 17x'in üzerindeyken, Patrick Industries, Inc.(NASDAQ:PATK) şirketini 14,6x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.
Son zamanlarda Patrick Industries için kazançları diğer birçok şirketten daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Görünüşe göre birçok kişi, F/K'yı baskılayan kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.
Patrick Industries için son analizimizi görüntüleyin
Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Patrick Industries hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.Patrick Industries'in Büyüme Eğilimi Nasıl?
Patrick Industries'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.
Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %55 oranında düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, EPS'yi son üç yılda toplamda %98 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.
Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %8,5'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %10'luk büyümeye benzer bir seyir izliyor.
Bunun ışığında, Patrick Industries'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.
Anahtar Çıkarım
Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü tespit etmekle sınırlamaktır.
Patrick Industries'in analist tahminlerini incelediğimizde, piyasa ile uyumlu kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasa benzeri bir büyüme ile ortalama bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.
Bununla birlikte, Patrick Industries 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 4 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.
Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Patrick Industries might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.