Patrick Industries, Inc. (NASDAQ:PATK) Alımına Bakmanın Şimdi Tam Zamanı mı?

Patrick Industries, Inc.(NASDAQ:PATK), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak son birkaç ay içinde NASDAQGS'de önemli bir fiyat artışı nedeniyle çok dikkat çekti. Son hisse fiyatı artışları şirketi yıllık zirvesine yaklaştırdı. Analistlerin yüksek kapsama alanına sahip orta ölçekli bir hisse senedi olarak, şirketin görünümündeki son değişikliklerin zaten hisse senedinde fiyatlandırıldığını varsayabilirsiniz. Ancak, hisse senedi hala nispeten ucuz bir fiyattan işlem görüyor olabilir mi? Hala bir pazarlık fırsatı olup olmadığını belirlemek için Patrick Industries'in değerlemesini ve görünümünü daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Patrick Industries için son analizimize bakın

Patrick Industries'deki Fırsat Nedir?

Değerleme modelimize göre hisse senedi şu anda oldukça değerli görünüyor. İçsel değerimizin yaklaşık %9,0 altında işlem görüyor, yani Patrick Industries'i bugün satın alırsanız makul bir fiyat ödemiş olursunuz. Ve eğer şirketin gerçek değerinin 104,62$ olduğuna inanıyorsanız, yanlış fiyatlandırmadan kazanabileceğiniz çok fazla bir artı yok demektir. Yine de, gelecekte satın almak için bir fırsat olabilir. Bunun nedeni Patrick Industries'in betasının (hisse fiyatı oynaklığının bir ölçüsü) yüksek olmasıdır, yani fiyat hareketleri piyasanın geri kalanına göre abartılı olacaktır. Piyasa düşüş eğilimindeyse, şirketin hisseleri muhtemelen piyasanın geri kalanından daha fazla düşecek ve bu da önemli bir satın alma fırsatı sağlayacaktır.

Patrick Industries'den büyüme bekleyebilir miyiz?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kârının %32 oranında artması beklenen Patrick Industries için gelecek parlak görünüyor. Görünüşe göre hisse senedi için daha yüksek nakit akışı söz konusu ve bu da daha yüksek bir hisse değerlemesini besleyecek.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? PATK'ın gelecekteki iyimser büyümesi mevcut hisse fiyatına yansıtılmış görünüyor ve hisseler adil değeri civarında işlem görüyor. Ancak, yönetim ekibinin geçmiş performansı gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. Bu faktörler hisseye son baktığınız zamandan bu yana değişti mi? Fiyatın gerçek değerinin altında dalgalanması durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Gözünüz PATK'ın üzerindeyse, adil değeri civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Bununla birlikte, iyimser beklenti şirket için cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha derinlemesine incelemeye değer olduğu anlamına geliyor.

Dolayısıyla, kazanç kalitesi önemli olsa da, Patrick Industries'in şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. Yatırım riskleri açısından, Patrick Industries ile ilgili 4 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Patrick Industries ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.