Niu Technologies (NASDAQ:NIU) Hisse Senedi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Kalmasına Rağmen %28 Artış Gösterdi

Niu Technologies(NASDAQ:NIU) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %28 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %40 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra bile, Niu Technologies 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri gönderiyor olabilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Otomobil endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 12x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Niu Technologies için son analizimize göz atın

Niu Technologies Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Niu Technologies'in gelirleri son zamanlarda geriye doğru giderken, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Niu Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Niu Technologies'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Niu Technologies'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %16'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %8,5 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum şirketin uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden ikili analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %10 artması bekleniyor. Sektörün her yıl %20 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bunun ışığında, Niu Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Niu Technologies'in P/S'sinin Alt Satırı

Hisse fiyatlarındaki son artış Niu Technologies'in F/K oranını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Niu Technologies'in düşük P/S değerini, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. P/S'nin gelecekte daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Niu Technologies için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.