Luminar Technologies, Inc.

NasdaqGS:LAZR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$449.1m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Luminar Technologies Değerleme

LAZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAZR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAZR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LAZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LAZR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LAZR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LAZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
HSAI Hesai Group
2.6x27.3%US$684.6m
SLDP Solid Power
11.7x39.9%US$230.9m
SRI Stoneridge
0.3x4.4%US$271.5m
HLLY Holley
0.5x4.1%US$333.5m
LAZR Luminar Technologies
5.9x41.8%US$449.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: LAZR Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAZR'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LAZR Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LAZR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LAZR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran0.05x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LAZR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAZR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.89
US$2.47
+178.3%
77.5%US$6.00US$0.50n/a8
Sep ’25US$1.02
US$3.08
+201.5%
62.1%US$6.00US$0.50n/a10
Aug ’25US$1.51
US$4.61
+205.2%
64.8%US$9.00US$1.00n/a11
Jul ’25US$1.41
US$4.65
+230.1%
63.0%US$9.00US$1.20n/a11
Jun ’25US$1.64
US$4.65
+183.8%
63.0%US$9.00US$1.20n/a11
May ’25US$1.48
US$5.30
+257.8%
57.4%US$11.00US$1.20n/a12
Apr ’25US$2.10
US$5.49
+161.3%
51.8%US$11.00US$1.50n/a12
Mar ’25US$2.33
US$6.74
+189.2%
77.2%US$20.00US$1.50n/a12
Feb ’25US$2.92
US$8.55
+192.8%
71.1%US$20.00US$2.00n/a12
Jan ’25US$3.37
US$9.30
+176.0%
62.4%US$20.00US$3.00n/a12
Dec ’24US$2.46
US$9.28
+277.1%
60.1%US$20.00US$3.00n/a13
Nov ’24US$3.15
US$11.12
+252.9%
45.9%US$20.00US$3.50n/a13
Oct ’24US$4.55
US$11.35
+149.4%
43.4%US$20.00US$4.50US$0.8213
Sep ’24US$5.87
US$11.88
+102.3%
40.1%US$20.00US$4.50US$1.0212
Aug ’24US$7.84
US$12.46
+58.9%
39.9%US$20.00US$4.50US$1.5112
Jul ’24US$6.88
US$12.29
+78.7%
41.9%US$20.00US$4.50US$1.4112
Jun ’24US$6.90
US$12.29
+78.1%
41.9%US$20.00US$4.50US$1.6412
May ’24US$5.86
US$13.29
+126.8%
41.4%US$24.00US$4.50US$1.4812
Apr ’24US$6.49
US$13.33
+105.4%
40.8%US$24.00US$5.00US$2.1012
Mar ’24US$9.06
US$12.92
+42.6%
40.8%US$24.00US$5.00US$2.3312
Feb ’24US$7.14
US$12.83
+79.7%
40.2%US$24.00US$5.00US$2.9212
Jan ’24US$4.95
US$13.08
+164.3%
38.0%US$24.00US$7.00US$3.3712
Dec ’23US$7.90
US$14.00
+77.2%
47.9%US$30.00US$8.00US$2.4613
Nov ’23US$8.25
US$14.38
+74.4%
46.7%US$30.00US$7.00US$3.1513
Oct ’23US$7.29
US$14.75
+102.5%
45.4%US$30.00US$8.00US$4.5512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y