Luminar Technologies, Inc.

NasdaqGS:LAZR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$298.0m

Luminar Technologies Değerleme

LAZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAZR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAZR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LAZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAZR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LAZR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LAZR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAZR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$75.03m
Piyasa DeğeriUS$298.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LAZR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LAZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
HSAI Hesai Group
2.4x27.3%US$604.2m
ECX ECARX Holdings
0.7x17.8%US$552.4m
SLDP Solid Power
11x38.4%US$198.4m
HLLY Holley
0.6x4.1%US$341.9m
LAZR Luminar Technologies
4x48.7%US$298.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: LAZR Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LAZR'nin PS Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.77b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.64b
LAZR 4.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LAZR Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LAZR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LAZR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LAZR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAZR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.95
US$30.00
+235.2%
91.6%US$90.00US$7.50n/a7
Nov ’25US$11.92
US$31.61
+165.1%
84.1%US$90.00US$7.50n/a7
Oct ’25US$12.30
US$37.03
+201.1%
77.5%US$90.00US$7.50n/a8
Sep ’25US$15.30
US$46.12
+201.5%
62.1%US$90.00US$7.50n/a10
Aug ’25US$22.65
US$69.14
+205.2%
64.8%US$135.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$21.15
US$69.82
+230.1%
63.0%US$135.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$24.60
US$69.82
+183.8%
63.0%US$135.00US$18.00n/a11
May ’25US$22.20
US$79.44
+257.8%
57.4%US$165.00US$18.00n/a12
Apr ’25US$31.50
US$82.31
+161.3%
51.8%US$165.00US$22.50n/a12
Mar ’25US$34.95
US$101.06
+189.2%
77.2%US$300.00US$22.50n/a12
Feb ’25US$43.80
US$128.25
+192.8%
71.1%US$300.00US$30.00n/a12
Jan ’25US$50.55
US$139.50
+176.0%
62.4%US$300.00US$45.00n/a12
Dec ’24US$36.90
US$139.15
+277.1%
60.1%US$300.00US$45.00n/a13
Nov ’24US$47.25
US$166.73
+252.9%
45.9%US$300.00US$52.50US$11.9213
Oct ’24US$68.25
US$170.19
+149.4%
43.4%US$300.00US$67.50US$12.3013
Sep ’24US$88.05
US$178.12
+102.3%
40.1%US$300.00US$67.50US$15.3012
Aug ’24US$117.60
US$186.87
+58.9%
39.9%US$300.00US$67.50US$22.6512
Jul ’24US$103.20
US$184.37
+78.7%
41.9%US$300.00US$67.50US$21.1512
Jun ’24US$103.50
US$184.37
+78.1%
41.9%US$300.00US$67.50US$24.6012
May ’24US$87.90
US$199.37
+126.8%
41.4%US$360.00US$67.50US$22.2012
Apr ’24US$97.35
US$200.00
+105.4%
40.8%US$360.00US$75.00US$31.5012
Mar ’24US$135.90
US$193.75
+42.6%
40.8%US$360.00US$75.00US$34.9512
Feb ’24US$107.10
US$192.50
+79.7%
40.2%US$360.00US$75.00US$43.8012
Jan ’24US$74.25
US$196.25
+164.3%
38.0%US$360.00US$105.00US$50.5512
Dec ’23US$118.50
US$210.00
+77.2%
47.9%US$450.00US$120.00US$36.9013
Nov ’23US$123.75
US$215.77
+74.4%
46.7%US$450.00US$105.00US$47.2513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$43.38

7D

2.5%

1Y

-6.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.8b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.71

7D

4.7%

1Y

-31.1%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-2.2%

1Y

-36.2%