Luminar Technologies, Inc. (NASDAQ:LAZR) ile Ödediğinizin Karşılığını Alacaksınız Gibi Görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Oto Bileşenleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 0,8x'in altında olduğunda, Luminar Technologies, Inc.(NASDAQ:LAZR) 11,4x F/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Luminar Technologies için son analizimize bakın

Luminar Technologies Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Luminar Technologies için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Luminar Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Luminar Technologies'in P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %71'lik müthiş bir artış kaydetti. Kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç katına çıkmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelir artışı konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on bir analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %113 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %15'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Luminar Technologies'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Luminar Technologies'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Luminar Technologies'e baktığımızda, P/S oranının gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle yüksek kaldığını görüyoruz. Görünüşe göre hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da P/S'yi destekliyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Luminar Technologies için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Luminar Technologies hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.