Bazı EZGO Technologies Ltd. (NASDAQ:EZGO) Hisseleri %59 Değer Kaybederken Hissedarlar Çıkış Arıyor

EZGO Technologies Ltd.(NASDAQ:EZGO) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %59 gibi önemli bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %98'lik bir düşüşe kilitlenerek unutulacak bir yıl oldu.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Otomobil endüstrisindeki şirketlerin neredeyse yarısının 2,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, EZGO Technologies'in 10,1x'lik fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") uzak durulması gereken bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

EZGO Technologies için son analizimize göz atın

EZGO Technologies'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, EZGO Technologies'in son zamanlarda azalan geliri düşünmek için biraz yiyecek olmalı. Belki de birçok kişi şirketin önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin çoğundan daha iyi performans göstermesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde EZGO Technologies hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

EZGO Technologies'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için EZGO Technologies'in sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %8,4'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, son üç yıl boyunca elde ettiği tüm kazanımları sildi ve toplamda gelirde neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Bu durum, önümüzdeki yıl %13 büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bu bilgiler ışığında, EZGO Technologies'in sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmak istemiyorlar. P/S'nin son büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde mevcut hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

EZGO Technologies'in P/S'sinin Alt Satırı

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile, EZGO Technologies'in F/K'sı hala sektör medyanını önemli ölçüde aşıyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

EZGO Technologies'in şu anda sektöre göre daha yüksek bir P/S ile işlem görmesi bir garipliktir, çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş endüstri tahmininden daha düşüktür. Yüksek bir F/K oranının yanı sıra sektörden daha yavaş bir gelir büyümesi gözlemlediğimizde, hisse fiyatının düşme riskinin önemli olduğunu varsayıyoruz, bu da daha düşük bir F/K oranıyla sonuçlanacaktır. Son orta vadeli gelir trendlerinin devam etmesi halinde, hissedarların yatırımları önemli ölçüde risk altına girecek ve potansiyel yatırımcılar aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, EZGO Technologies için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 3'ü biraz endişe verici.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.