Carbon Revolution Public Limited Company (NASDAQ:CREV) Hisseleri %26 Düşerken Bu Fiyatlarda Riskler Hala Yüksek

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Carbon Revolution Public Limited Company(NASDAQ:CREV) hisseleri geçen ay %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %81'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, ABD Oto Bileşenleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 0,8x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Carbon Revolution'ı 1,4x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Carbon Revolution için en son analizimize göz atın

Karbon Devrimi Nasıl Performans Gösteriyor?

Örnek vermek gerekirse, Carbon Revolution'ın gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Pek çok kişi şirketin önümüzdeki dönemde diğer pek çok şirketten daha iyi performans göstermesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda oldukça gergin olabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Carbon Revolution' ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Carbon Revolution'ın sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %5,1 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda toplamda %1,8'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünecektir.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %3,7'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, Carbon Revolution'ın F/K'sının sektördeki benzerlerinin üzerinde olmasını endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir eğilimlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Anahtar Çıkarım

Carbon Revolution'ın F/K'sı, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Carbon Revolution'ın son gelirleri orta vadede düşüşte olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Yatırımcıların aklındaki gelir düşüşüyle birlikte, P/S'yi beklediğimiz seviyeye geri çekebilecek bir bozulma olasılığı oldukça yüksektir. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Karbon Devrimi için dikkatli olmanız gereken 2 uyarı işareti bulduk (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.