Chief Telecom Inc.

TPEX:6561 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$36.7b

Chief Telecom Değerleme

6561 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6561 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6561 ( NT$471.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$912.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6561 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6561 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6561 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6561 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6561'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6561'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarNT$1.01b
Piyasa DeğeriNT$36.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6561'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6561 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51x
6163 HwaCom Systems
145.5xn/aNT$3.2b
6170 Welldone
23.7xn/aNT$4.7b
1883 CITIC Telecom International Holdings
8.7x7.5%HK$8.4b
GAMA Gamma Communications
26.1x14.2%UK£1.5b
6561 Chief Telecom
36.4x17.0%NT$36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6561, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.4x) kıyasla oran (51.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6561'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6561 36.4xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies27PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6561 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, TW Telecom sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6561 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6561 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6561 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 29.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6561 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$472.00
NT$575.33
+21.9%
13.5%NT$682.00NT$500.00n/a3
Dec ’25NT$515.00
NT$575.33
+11.7%
13.5%NT$682.00NT$500.00n/a3
Nov ’25NT$480.50
NT$576.00
+19.9%
13.6%NT$684.00NT$500.00n/a3
Oct ’25NT$466.50
NT$548.67
+17.6%
17.7%NT$684.00NT$462.00n/a3
Sep ’25NT$538.00
NT$548.67
+2.0%
17.7%NT$684.00NT$462.00n/a3
Aug ’25NT$432.00
NT$449.67
+4.1%
8.0%NT$497.00NT$410.00n/a3
Jul ’25NT$355.00
NT$449.67
+26.7%
8.0%NT$497.00NT$410.00n/a3
Jun ’25NT$346.00
NT$449.67
+30.0%
8.0%NT$497.00NT$410.00n/a3
May ’25NT$363.00
NT$431.67
+18.9%
11.2%NT$497.00NT$382.00n/a3
Apr ’25NT$372.50
NT$431.67
+15.9%
11.2%NT$497.00NT$382.00n/a3
Mar ’25NT$364.00
NT$431.67
+18.6%
11.2%NT$497.00NT$382.00n/a3
Feb ’25NT$319.00
NT$450.00
+41.1%
10.4%NT$497.00NT$403.00n/a2
Jan ’25NT$327.00
NT$387.36
+18.5%
8.6%NT$418.18NT$340.91n/a3
Dec ’24NT$326.50
NT$387.36
+18.6%
8.6%NT$418.18NT$340.91NT$515.003
Nov ’24NT$321.00
NT$380.91
+18.7%
8.3%NT$418.18NT$340.91NT$480.503
Oct ’24NT$354.00
NT$380.91
+7.6%
8.3%NT$418.18NT$340.91NT$466.503
Sep ’24NT$362.00
NT$380.91
+5.2%
8.3%NT$418.18NT$340.91NT$538.003
Aug ’24NT$355.91
NT$390.91
+9.8%
9.1%NT$418.18NT$340.91NT$432.003
Jul ’24NT$337.27
NT$390.91
+15.9%
9.1%NT$418.18NT$340.91NT$355.003
Jun ’24NT$331.36
NT$415.91
+25.5%
0.5%NT$418.18NT$413.64NT$346.002
May ’24NT$340.91
NT$390.91
+14.7%
7.0%NT$418.18NT$363.64NT$363.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chief Telecom Inc. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fan-Jen TsengKGI Securities Co. Ltd.
Zhixuan HsuKGI Securities Co. Ltd.
Jianzhang SuMasterlink Securities Corp.