CASwell Değerleme
6416 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6416 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6416 ( NT$126 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$26.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6416 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6416 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6416 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6416'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.7x |
| Kazançlar | NT$300.94m |
| Piyasa Değeri | NT$9.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6416'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.5x | ||
6277 Aten International | 20.1x | 19.2% | NT$9.4b |
3032 Compucase Enterprise | 16.1x | n/a | NT$9.2b |
6715 Lintes Technology | 31.8x | n/a | NT$11.6b |
6933 Amax Holding | 66.2x | n/a | NT$11.0b |
6416 CASwell | 30.7x | n/a | NT$9.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6416, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (33.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6416'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6416 Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6416 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6416 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Wiwynn
NT$408.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,125.00
7D
1.9%
1Y
22.8%
Innodisk
NT$21.4b
Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.
5289
NT$230.50
7D
-0.6%
1Y
-24.5%
Sercomm
NT$33.4b
Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.
5388
NT$111.00
7D
1.4%
1Y
-9.8%