Castles Technology Co., Ltd.

TWSE:5258 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$9.7b

Castles Technology Değerleme

5258 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5258 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5258 ( NT$89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$6.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5258 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5258 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5258 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5258 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5258'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5258'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarNT$732.94m
Piyasa DeğeriNT$9.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5258'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5258 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
3712 FIT Holding
15.6xn/aNT$17.2b
3454 Vivotek
55.9xn/aNT$11.6b
5309 Sysgration
59.3xn/aNT$8.6b
8076 Firich Enterprises
17.8xn/aNT$9.4b
5258 Castles Technology
13.3xn/aNT$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5258, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (37.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5258'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5258 13.3xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5258 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5258 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5258 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5258 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin