SINBON Electronics Co., Ltd.

TWSE:3023 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$61.0b

SINBON Electronics Değerleme

3023 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3023 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3023 ( NT$254 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$239.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3023 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3023 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3023 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3023 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3023'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3023'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarNT$3.40b
Piyasa DeğeriNT$60.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3023'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3023 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
6805 Fositek
58.2x57.1%NT$57.7b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
11.5x-4.6%NT$53.2b
2313 Compeq Manufacturing
15x18.4%NT$82.4b
6121 Simplo Technology
13.2x11.9%NT$70.0b
3023 SINBON Electronics
18x8.1%NT$61.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3023, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3023'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3023 18.0xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies50PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3023 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3023 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3023 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3023 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3023 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$254.00
NT$310.56
+22.3%
6.6%NT$350.00NT$290.00n/a9
Dec ’25NT$255.50
NT$326.11
+27.6%
7.1%NT$360.00NT$290.00n/a9
Nov ’25NT$266.50
NT$338.56
+27.0%
9.0%NT$400.00NT$290.00n/a9
Oct ’25NT$295.50
NT$349.78
+18.4%
8.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
Sep ’25NT$297.00
NT$352.88
+18.8%
9.2%NT$400.00NT$306.00n/a8
Aug ’25NT$323.00
NT$350.00
+8.4%
9.4%NT$400.00NT$306.00n/a8
Jul ’25NT$294.50
NT$346.33
+17.6%
9.5%NT$400.00NT$306.00n/a9
Jun ’25NT$294.00
NT$345.78
+17.6%
9.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
May ’25NT$281.00
NT$345.78
+23.1%
9.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
Apr ’25NT$283.00
NT$337.13
+19.1%
8.7%NT$395.00NT$306.00n/a8
Mar ’25NT$266.00
NT$340.38
+28.0%
8.6%NT$395.00NT$306.00n/a8
Feb ’25NT$259.00
NT$340.38
+31.4%
8.6%NT$395.00NT$306.00n/a8
Jan ’25NT$299.00
NT$355.38
+18.9%
9.7%NT$420.00NT$306.00n/a8
Dec ’24NT$291.50
NT$363.63
+24.7%
8.6%NT$420.00NT$306.00NT$255.508
Nov ’24NT$271.00
NT$365.57
+34.9%
9.1%NT$420.00NT$306.00NT$266.507
Oct ’24NT$323.50
NT$371.14
+14.7%
8.7%NT$410.00NT$306.00NT$295.507
Sep ’24NT$313.00
NT$370.13
+18.3%
8.4%NT$410.00NT$306.00NT$297.008
Aug ’24NT$326.00
NT$370.13
+13.5%
8.4%NT$410.00NT$306.00NT$323.008
Jul ’24NT$369.50
NT$361.22
-2.2%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$294.509
Jun ’24NT$355.50
NT$361.22
+1.6%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$294.009
May ’24NT$340.00
NT$361.22
+6.2%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$281.009
Apr ’24NT$342.00
NT$343.56
+0.5%
6.1%NT$380.00NT$306.00NT$283.009
Mar ’24NT$295.00
NT$327.67
+11.1%
5.5%NT$360.00NT$300.00NT$266.009
Feb ’24NT$286.50
NT$326.56
+14.0%
5.0%NT$350.00NT$300.00NT$259.009
Jan ’24NT$275.00
NT$323.90
+17.8%
5.4%NT$350.00NT$295.00NT$299.0010
Dec ’23NT$267.00
NT$321.00
+20.2%
5.0%NT$350.00NT$295.00NT$291.509

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SINBON Electronics Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Meizhen WangCapital Securities Corporation
Carrie LiuCitigroup Inc