Asia Vital Components Co., Ltd.

TWSE:3017 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$243.0b

Asia Vital Components Değerleme

3017 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3017 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3017 ( NT$634 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$952.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3017 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3017 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3017 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3017 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3017'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3017'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarNT$7.51b
Piyasa DeğeriNT$243.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3017'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3017 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
4938 Pegatron
13.3x3.0%NT$240.5b
2395 Advantech
33.8x14.0%NT$292.7b
3231 Wistron
19.8x26.6%NT$306.2b
2301 Lite-On Technology
18.5x17.3%NT$228.9b
3017 Asia Vital Components
32.4x30.6%NT$243.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3017 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3017'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3017 32.4xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies12PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3017 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3017 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3017 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3017 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 34 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3017 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$634.00
NT$855.15
+34.9%
11.9%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Dec ’25NT$643.00
NT$846.08
+31.6%
12.3%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Nov ’25NT$637.00
NT$835.15
+31.1%
13.1%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Oct ’25NT$585.00
NT$827.46
+41.4%
13.0%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Sep ’25NT$606.00
NT$837.64
+38.2%
13.5%NT$1,000.00NT$625.00n/a11
Aug ’25NT$655.00
NT$878.40
+34.1%
11.4%NT$1,026.00NT$700.00n/a10
Jul ’25NT$743.00
NT$835.90
+12.5%
17.9%NT$1,026.00NT$520.00n/a10
Jun ’25NT$769.00
NT$835.90
+8.7%
17.9%NT$1,026.00NT$520.00n/a10
May ’25NT$654.00
NT$758.89
+16.0%
17.3%NT$950.00NT$460.00n/a9
Apr ’25NT$554.00
NT$686.25
+23.9%
13.3%NT$765.00NT$460.00n/a8
Mar ’25NT$539.00
NT$471.67
-12.5%
12.5%NT$600.00NT$420.00n/a6
Feb ’25NT$457.50
NT$430.33
-5.9%
5.9%NT$455.00NT$380.00n/a6
Jan ’25NT$336.50
NT$426.75
+26.8%
6.5%NT$450.00NT$380.00n/a4
Dec ’24NT$302.50
NT$375.50
+24.1%
27.1%NT$450.00NT$200.00NT$643.004
Nov ’24NT$285.50
NT$375.50
+31.5%
27.1%NT$450.00NT$200.00NT$637.004
Oct ’24NT$341.00
NT$333.33
-2.2%
28.7%NT$420.00NT$200.00NT$585.003
Sep ’24NT$329.00
NT$333.33
+1.3%
28.7%NT$420.00NT$200.00NT$606.003
Aug ’24NT$328.00
NT$246.67
-24.8%
26.8%NT$340.00NT$200.00NT$655.003
Jul ’24NT$271.00
NT$246.67
-9.0%
26.8%NT$340.00NT$200.00NT$743.003
Jun ’24NT$207.00
NT$210.00
+1.4%
6.7%NT$230.00NT$200.00NT$769.003
Mar ’24NT$119.00
NT$123.18
+3.5%
12.0%NT$138.00NT$108.35NT$539.002
Feb ’24NT$107.50
NT$124.00
+15.3%
11.3%NT$138.00NT$110.00NT$457.502
Jan ’24NT$112.00
NT$126.50
+12.9%
9.1%NT$138.00NT$115.00NT$336.502
Dec ’23NT$114.50
NT$126.50
+10.5%
9.1%NT$138.00NT$115.00NT$302.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asia Vital Components Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Michael TsaiCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation