LARGAN Precision Co.,Ltd

TWSE:3008 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$312.3b

LARGAN PrecisionLtd Değerleme

3008 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3008 ( NT$2365 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$3811.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3008 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3008 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3008 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3008 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3008'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3008'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarNT$22.20b
Piyasa DeğeriNT$312.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3008'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3008 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
8069 E Ink Holdings
49.6x39.7%NT$326.9b
2327 Yageo
13.1x10.5%NT$268.9b
3037 Unimicron Technology
30.8x62.5%NT$244.6b
3533 Lotes
24.9x19.8%NT$190.2b
3008 LARGAN PrecisionLtd
14.2x3.0%NT$315.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3008, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3008'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3008 14.2xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies50PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3008 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3008 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3008 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3008 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3008 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$2,365.00
NT$2,975.60
+25.8%
12.0%NT$3,700.00NT$2,500.00n/a20
Nov ’25NT$2,290.00
NT$2,952.00
+28.9%
11.5%NT$3,700.00NT$2,500.00n/a20
Oct ’25NT$2,625.00
NT$3,431.75
+30.7%
11.5%NT$3,940.00NT$2,500.00n/a20
Sep ’25NT$3,120.00
NT$3,420.75
+9.6%
11.2%NT$3,940.00NT$2,500.00n/a20
Aug ’25NT$2,870.00
NT$3,412.50
+18.9%
11.3%NT$3,940.00NT$2,500.00n/a20
Jul ’25NT$2,700.00
NT$3,037.32
+12.5%
9.1%NT$3,560.00NT$2,500.00n/a19
Jun ’25NT$2,275.00
NT$2,997.63
+31.8%
8.4%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
May ’25NT$2,185.00
NT$2,997.63
+37.2%
8.4%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
Apr ’25NT$2,485.00
NT$3,042.16
+22.4%
7.6%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
Mar ’25NT$2,570.00
NT$3,029.00
+17.9%
7.5%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
Feb ’25NT$2,435.00
NT$3,029.00
+24.4%
7.5%NT$3,500.00NT$2,500.00n/a19
Jan ’25NT$2,870.00
NT$2,639.18
-8.0%
15.3%NT$3,250.00NT$1,567.00n/a17
Dec ’24NT$2,365.00
NT$2,413.11
+2.0%
13.9%NT$2,747.00NT$1,567.00n/a18
Nov ’24NT$2,065.00
NT$2,435.33
+17.9%
14.0%NT$2,747.00NT$1,567.00NT$2,290.0018
Oct ’24NT$2,135.00
NT$2,528.47
+18.4%
15.7%NT$2,950.00NT$1,591.00NT$2,625.0019
Sep ’24NT$2,060.00
NT$2,533.75
+23.0%
15.6%NT$2,950.00NT$1,525.00NT$3,120.0020
Aug ’24NT$2,190.00
NT$2,545.25
+16.2%
14.9%NT$2,950.00NT$1,525.00NT$2,870.0020
Jul ’24NT$2,130.00
NT$2,308.11
+8.4%
18.2%NT$2,700.00NT$1,525.00NT$2,700.0019
Jun ’24NT$2,245.00
NT$2,298.79
+2.4%
18.1%NT$2,700.00NT$1,525.00NT$2,275.0019
May ’24NT$2,010.00
NT$2,246.68
+11.8%
18.9%NT$2,700.00NT$1,525.00NT$2,185.0019
Apr ’24NT$2,175.00
NT$2,199.89
+1.1%
22.3%NT$3,000.00NT$1,200.00NT$2,485.0019
Mar ’24NT$2,165.00
NT$2,110.79
-2.5%
22.2%NT$2,850.00NT$1,200.00NT$2,570.0019
Feb ’24NT$2,215.00
NT$2,118.68
-4.3%
22.8%NT$3,000.00NT$1,200.00NT$2,435.0019
Jan ’24NT$2,040.00
NT$2,068.53
+1.4%
23.1%NT$3,000.00NT$1,300.00NT$2,870.0017
Dec ’23NT$2,290.00
NT$2,028.00
-11.4%
22.8%NT$2,900.00NT$1,300.00NT$2,365.0017
Nov ’23NT$1,845.00
NT$2,003.12
+8.6%
22.4%NT$2,900.00NT$1,300.00NT$2,065.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$294.00

7D

-6.5%

1Y

44.5%

Taiwan Union Technology

NT$42.2b

Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.

6274

NT$155.00

7D

-1.9%

1Y

22.0%

Yageo

NT$264.9b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$534.00

7D

0%

1Y

17.1%