Yuan High-Tech Development Co., Ltd.

TPEX:5474 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$6.1b

Yuan High-Tech Development Değerleme

5474 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5474 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5474 ( NT$154.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$96.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5474 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5474 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5474 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5474 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5474'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5474'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarNT$255.07m
Piyasa DeğeriNT$6.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5474'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5474 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
29.4xn/aNT$8.9b
5465 Loyalty Founder EnterpriseLtd
25.3xn/aNT$6.4b
2414 Unitech Computer
15.5xn/aNT$6.2b
2365 KYE Systems
87xn/aNT$10.2b
5474 Yuan High-Tech Development
24.1xn/aNT$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5474, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (39.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5474'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5474 24.1xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies13PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5474 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5474 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5474 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5474 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin