ADO Optronics Corporation

TPEX:3516 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$1.5b

ADO Optronics Değerleme

3516 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3516 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3516 ( NT$27.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$52.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3516 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3516 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3516 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3516 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3516'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3516'un PE Oranı nedir?
PE Oranı114x
KazançlarNT$12.86m
Piyasa DeğeriNT$1.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3516'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3516 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.1x
6407 Mutual-Tek Industries
20.1xn/aNT$1.4b
6821 LinkCom ManufacturingLTD
59.1xn/aNT$1.6b
6818 Advanced Wireless & Antenna
22xn/aNT$1.4b
3678 Ushine Photonics
59.3xn/aNT$1.6b
3516 ADO Optronics
114xn/aNT$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3516 Price-To-Earnings Oranı ( 114 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3516'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3516 114.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3516 Price-To-Earnings Oranı ( 114 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3516 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3516 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran114x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3516 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin