Kingwaytek Technology Co., Ltd.

TPEX:6516 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$3.7b

Kingwaytek Technology Değerleme

6516 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6516 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6516 ( NT$66.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$43.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6516 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6516 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6516 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6516 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6516'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6516'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.8x
KazançlarNT$66.73m
Piyasa DeğeriNT$3.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6516'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6516 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
6752 Galaxy Software Services
19.3xn/aNT$4.2b
8284 Mitake Information
13.6xn/aNT$3.1b
3158 SysJust
18.7xn/aNT$3.3b
8416 Solidwizard Technology
14.5xn/aNT$4.3b
6516 Kingwaytek Technology
55.8xn/aNT$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6516 Price-To-Earnings Oranı ( 55.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6516'nin PE Oranı, Asian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6516 55.8xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies55PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6516 Price-To-Earnings Oranı ( 55.8 x) baz alındığında, TW Software sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6516 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6516 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6516 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin