Penpower Technology Değerleme

5211 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5211 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5211 ( NT$26.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$5.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5211 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5211 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5211 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5211 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5211'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5211'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5x
Satış	NT$170.97m
Piyasa Değeri	NT$863.07m

5211 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5211'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5211 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
6565 ThroughTek	2.8x	n/a	NT$626.1m
3632 Papago	1.5x	n/a	NT$580.6m
6590 Provision InformationLtd	2.5x	n/a	NT$1.5b
6738 MAYO Human Capital	6.6x	n/a	NT$1.5b
5211 Penpower Technology	5x	n/a	NT$863.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5211 Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5211'nin PS Oranı, TW Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5211 Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, TW Software sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5211 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5211 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5211 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CTCI Advanced Systems

NT$5.1b

Provides system integration services to the hydrocarbon, power, industry, transportation, and high technology markets in Taiwan and internationally.

5209

NT$179.50

2.3%

7.5%

Provision InformationLtd

NT$1.5b

Offers payment, financial application, and security solutions to the financial industry in Taiwan.

6590

NT$70.60

0.3%

-19.7%

Genesis Technology

NT$8.2b

Provides information system integration services and solutions in Taiwan.

6221

NT$65.70

-0.5%

28.2%