Davicom Semiconductor Değerleme

3094 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3094 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3094 ( NT$29.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3094 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3094 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3094 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3094 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3094'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3094'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	13.4x
Satış	NT$181.44m
Piyasa Değeri	NT$2.47b

3094 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-214.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3094'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3094 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.4x
8162 Micro Silicon Electronics	2.6x	n/a	NT$2.7b
5315 United Radiant Technology	1.7x	n/a	NT$2.4b
5244 Brightek Optoelectronic	3x	n/a	NT$2.7b
6233 Prolific Technology	6.1x	n/a	NT$2.5b
3094 Davicom Semiconductor	13.4x	n/a	NT$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3094 Price-To-Sales Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3094'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6196 Marketech International	0.5x	8.6%	US$919.88m
6120 Darwin Precisions	0.4x	n/a	US$273.40m
4967 Team Group	0.3x	-13.1%	US$221.06m
8096 CoAsia Electronics	0.2x	n/a	US$175.15m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3094 Price-To-Sales Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3094 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3094 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	13.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3094 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GlobalWafers

NT$205.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$429.50

-0.7%

-19.3%

Realtek Semiconductor

NT$258.0b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$496.00

0.2%

13.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.2b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.50

-0.6%

5.3%