Genesys Logic Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6104 ( NT$144.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$103.86 )

6104 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6104 ( NT$144.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$103.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6104 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6104 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6104 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6104 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6104'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6104'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	67.1x
Kazançlar	NT$195.38m
Piyasa Değeri	NT$11.92b

6104 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6104'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6104 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.6x
6138 Anpec Electronics	17.5x	n/a	NT$12.3b
8261 Advanced Power Electronics	25.8x	21.1%	NT$11.4b
8131 Formosa Advanced Technologies	18x	n/a	NT$14.0b
6996 Forcelead Technology	17.2x	n/a	NT$10.3b
6104 Genesys Logic	67.1x	n/a	NT$11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6104 Price-To-Earnings Oranı ( 67.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6104'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology	4x	n/a	US$15.69m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6104 Price-To-Earnings Oranı ( 67.1 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6104 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6104 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	67.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6104 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.00

0.4%

-19.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

3.6%

12.6%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.60

-33.9%