Taiwan Semiconductor Değerleme
5425 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5425 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5425 ( NT$61.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$37.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5425 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5425 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5425 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5425'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.4x |
| Kazançlar | NT$408.74m |
| Piyasa Değeri | NT$15.12b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5425'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.4x | ||
3675 Eris Technology | 35.2x | n/a | NT$14.0b |
3265 Winstek Semiconductor | 18.2x | n/a | NT$14.2b |
2493 Ampoc Far-East | 18.6x | n/a | NT$12.2b |
3016 Episil-Precision | 73.4x | n/a | NT$14.9b |
5425 Taiwan Semiconductor | 37.4x | n/a | NT$15.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5425 Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5425'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5425 Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5425 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5425 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$257.50
7D
-0.8%
1Y
8.6%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.80
7D
-0.4%
1Y
-10.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.2t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
2330
NT$1,045.00
7D
1.0%
1Y
81.7%