Parade Technologies, Ltd.

TPEX:4966 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$54.5b

Parade Technologies Değerleme

4966 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4966 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4966 ( NT$682 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$1060.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4966 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4966 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4966 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK15.2x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4966'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4966 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
6531 AP Memory Technology
35.6x23.9%NT$51.5b
6147 Chipbond Technology
12x11.0%NT$47.4b
3105 WIN Semiconductors
32.5x27.2%NT$49.0b
3374 Xintec
35.7x28.4%NT$57.1b
4966 Parade Technologies
21.4x22.7%NT$54.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4966, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4966'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4966 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4966 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4966 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4966 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4966 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$682.00
NT$791.57
+16.1%
16.5%NT$1,200.00NT$600.00n/a14
Oct ’25NT$749.00
NT$861.29
+15.0%
16.1%NT$1,200.00NT$666.00n/a14
Sep ’25NT$803.00
NT$854.86
+6.5%
15.9%NT$1,200.00NT$666.00n/a14
Aug ’25NT$772.00
NT$903.15
+17.0%
14.5%NT$1,200.00NT$666.00n/a13
Jul ’25NT$820.00
NT$907.77
+10.7%
14.9%NT$1,200.00NT$666.00n/a13
Jun ’25NT$769.00
NT$933.38
+21.4%
12.6%NT$1,200.00NT$750.00n/a13
May ’25NT$749.00
NT$939.92
+25.5%
14.2%NT$1,285.00NT$750.00n/a13
Apr ’25NT$914.00
NT$1,280.71
+40.1%
11.2%NT$1,510.00NT$1,000.00n/a14
Mar ’25NT$1,025.00
NT$1,280.71
+24.9%
11.2%NT$1,510.00NT$1,000.00n/a14
Feb ’25NT$1,120.00
NT$1,155.71
+3.2%
14.3%NT$1,450.00NT$840.00n/a14
Jan ’25NT$1,200.00
NT$1,122.50
-6.5%
15.7%NT$1,450.00NT$840.00n/a14
Dec ’24NT$1,055.00
NT$1,096.07
+3.9%
13.2%NT$1,285.00NT$840.00n/a14
Nov ’24NT$1,040.00
NT$1,037.62
-0.2%
14.4%NT$1,285.00NT$839.00NT$676.0013
Oct ’24NT$984.00
NT$967.38
-1.7%
13.3%NT$1,270.00NT$800.00NT$749.0013
Sep ’24NT$874.00
NT$944.40
+8.1%
15.3%NT$1,200.00NT$600.00NT$803.0015
Aug ’24NT$926.00
NT$1,057.07
+14.2%
19.3%NT$1,400.00NT$600.00NT$772.0015
Jul ’24NT$1,075.00
NT$1,082.33
+0.7%
18.7%NT$1,400.00NT$600.00NT$820.0015
Jun ’24NT$1,015.00
NT$1,047.00
+3.2%
16.9%NT$1,400.00NT$600.00NT$769.0015
May ’24NT$938.00
NT$1,048.67
+11.8%
17.0%NT$1,400.00NT$600.00NT$749.0015
Apr ’24NT$1,050.00
NT$981.43
-6.5%
23.7%NT$1,290.00NT$500.00NT$914.0014
Mar ’24NT$995.00
NT$953.43
-4.2%
24.8%NT$1,290.00NT$500.00NT$1,025.0014
Feb ’24NT$920.00
NT$801.93
-12.8%
26.2%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,120.0015
Jan ’24NT$773.00
NT$757.07
-2.1%
25.0%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,200.0014
Dec ’23NT$838.00
NT$736.79
-12.1%
23.6%NT$1,133.00NT$480.00NT$1,055.0014
Nov ’23NT$595.00
NT$751.07
+26.2%
26.3%NT$1,150.00NT$480.00NT$1,040.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y