Aethertek technology co., Ltd.

TPEX:3219 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$3.5b

Aethertek technology Değerleme

3219 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3219 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3219 ( NT$49.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$3.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3219 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3219 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3219 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3219 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3219'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3219'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışNT$1.13b
Piyasa DeğeriNT$3.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3219'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3219 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
3527 Macroblock
1.8xn/aNT$3.3b
3588 Leadtrend Technology
3xn/aNT$4.4b
3438 Advanced Analog Technology
3.7xn/aNT$3.3b
6477 ANJI Technology
3.8xn/aNT$3.6b
3219 Aethertek technology
3.1x11.9%NT$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3219 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3219'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$927.39m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$270.64m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$215.98m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$172.87m
3219 3.1xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies41PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3219 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3219 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3219 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3219 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin