Sincere Security Corp. Ltd.

TPEX:6721 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$1.3b

Sincere Security Değerleme

6721 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6721 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6721 ( NT$57.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$2.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6721 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6721 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6721 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6721 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6721'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6721'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarNT$98.89m
Piyasa DeğeriNT$1.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6721'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6721 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
5604 Chung Lien
16.8xn/aNT$4.6b
2701 Wan Hwa Enterprise
21.4xn/aNT$5.8b
1437 GTM Holdings
10.4xn/aNT$7.0b
2599 Le Young Construction
26.9xn/aNT$1.5b
6721 Sincere Security
13.1xn/aNT$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6721, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (16.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6721'nin PE Oranı, TW Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6721 13.1xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6721 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, TW Real Estate sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6721 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6721 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6721 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin