Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

TWSE:1795 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$71.5b

Lotus Pharmaceutical Değerleme

1795 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1795 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1795 ( NT$269.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$2541.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1795 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1795 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1795 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1795 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1795'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1795'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarNT$4.33b
Piyasa DeğeriNT$71.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1795'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1795 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
6472 Bora Pharmaceuticals
19.9x16.2%NT$77.7b
4105 TTY Biopharm
16.2xn/aNT$18.1b
1789 ScinoPharm Taiwan
43.7x-12.3%NT$17.4b
4114 Synmosa Biopharma
20.2xn/aNT$14.5b
1795 Lotus Pharmaceutical
16.5x22.3%NT$71.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1795, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1795'nin PE Oranı, TW Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1795 16.5xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1795 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, TW Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1795 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1795 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1795 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1795 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$269.50
NT$398.80
+48.0%
25.4%NT$600.00NT$330.00n/a5
Dec ’25NT$291.50
NT$398.80
+36.8%
25.4%NT$600.00NT$330.00n/a5
Nov ’25NT$255.00
NT$394.80
+54.8%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Oct ’25NT$261.00
NT$394.80
+51.3%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Sep ’25NT$287.00
NT$411.00
+43.2%
26.8%NT$600.00NT$335.00n/a4
Aug ’25NT$273.50
NT$391.20
+43.0%
27.2%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jul ’25NT$317.00
NT$393.20
+24.0%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jun ’25NT$284.00
NT$393.20
+38.5%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
May ’25NT$323.00
NT$390.20
+20.8%
27.6%NT$600.00NT$307.00n/a5
Apr ’25NT$308.00
NT$334.20
+8.5%
6.3%NT$368.00NT$307.00n/a5
Mar ’25NT$289.50
NT$347.80
+20.1%
6.8%NT$375.00NT$307.00n/a5
Feb ’25NT$282.00
NT$344.60
+22.2%
6.3%NT$375.00NT$307.00n/a5
Jan ’25NT$272.00
NT$339.40
+24.8%
7.6%NT$375.00NT$295.00n/a5
Dec ’24NT$267.50
NT$339.40
+26.9%
7.6%NT$375.00NT$295.00NT$291.505
Nov ’24NT$251.00
NT$344.00
+37.1%
9.0%NT$392.00NT$295.00NT$255.005
Oct ’24NT$238.50
NT$341.00
+43.0%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$261.005
Sep ’24NT$258.50
NT$341.00
+31.9%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$287.005
Aug ’24NT$293.00
NT$348.00
+18.8%
9.8%NT$402.00NT$295.00NT$273.505
Jul ’24NT$325.50
NT$342.40
+5.2%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$317.005
Jun ’24NT$320.00
NT$342.40
+7.0%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$284.005
May ’24NT$259.50
NT$280.80
+8.2%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$323.005
Apr ’24NT$251.00
NT$280.80
+11.9%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$308.005
Mar ’24NT$278.50
NT$279.20
+0.3%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$289.505
Feb ’24NT$237.50
NT$279.20
+17.6%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$282.005
Jan ’24NT$246.00
NT$279.20
+13.5%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$272.005
Dec ’23NT$246.50
NT$265.20
+7.6%
23.7%NT$353.00NT$210.00NT$267.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 20:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCapital Securities Corporation
Jianzheng WuCapital Securities Corporation
Hsuan ChenKGI Securities Co. Ltd.