Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

TWSE:1795 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$75.7b

Lotus Pharmaceutical Değerleme

1795 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1795 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1795 ( NT$281 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$2541.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1795 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1795 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1795 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1795 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1795'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1795'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarNT$4.33b
Piyasa DeğeriNT$75.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1795'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1795 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
6472 Bora Pharmaceuticals
20.8x22.7%NT$80.2b
4105 TTY Biopharm
16.4xn/aNT$18.3b
1789 ScinoPharm Taiwan
46.5xn/aNT$18.7b
4114 Synmosa Biopharma
20.3xn/aNT$14.6b
1795 Lotus Pharmaceutical
17.2x22.3%NT$75.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1795, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1795'nin PE Oranı, TW Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1795 17.2xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1795 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, TW Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1795 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1795 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1795 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1795 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$281.00
NT$398.80
+41.9%
25.4%NT$600.00NT$330.00n/a5
Nov ’25NT$255.00
NT$394.80
+54.8%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Oct ’25NT$261.00
NT$394.80
+51.3%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Sep ’25NT$287.00
NT$411.00
+43.2%
26.8%NT$600.00NT$335.00n/a4
Aug ’25NT$273.50
NT$391.20
+43.0%
27.2%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jul ’25NT$317.00
NT$393.20
+24.0%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jun ’25NT$284.00
NT$393.20
+38.5%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
May ’25NT$323.00
NT$390.20
+20.8%
27.6%NT$600.00NT$307.00n/a5
Apr ’25NT$308.00
NT$334.20
+8.5%
6.3%NT$368.00NT$307.00n/a5
Mar ’25NT$289.50
NT$347.80
+20.1%
6.8%NT$375.00NT$307.00n/a5
Feb ’25NT$282.00
NT$344.60
+22.2%
6.3%NT$375.00NT$307.00n/a5
Jan ’25NT$272.00
NT$339.40
+24.8%
7.6%NT$375.00NT$295.00n/a5
Dec ’24NT$267.50
NT$339.40
+26.9%
7.6%NT$375.00NT$295.00n/a5
Nov ’24NT$251.00
NT$344.00
+37.1%
9.0%NT$392.00NT$295.00NT$255.005
Oct ’24NT$238.50
NT$341.00
+43.0%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$261.005
Sep ’24NT$258.50
NT$341.00
+31.9%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$287.005
Aug ’24NT$293.00
NT$348.00
+18.8%
9.8%NT$402.00NT$295.00NT$273.505
Jul ’24NT$325.50
NT$342.40
+5.2%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$317.005
Jun ’24NT$320.00
NT$342.40
+7.0%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$284.005
May ’24NT$259.50
NT$280.80
+8.2%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$323.005
Apr ’24NT$251.00
NT$280.80
+11.9%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$308.005
Mar ’24NT$278.50
NT$279.20
+0.3%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$289.505
Feb ’24NT$237.50
NT$279.20
+17.6%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$282.005
Jan ’24NT$246.00
NT$279.20
+13.5%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$272.005
Dec ’23NT$246.50
NT$265.20
+7.6%
23.7%NT$353.00NT$210.00NT$267.505
Nov ’23NT$158.50
NT$196.80
+24.2%
13.8%NT$250.00NT$178.00NT$251.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

YungShin Global Holding

NT$15.5b

Through its subsidiaries, invests in, manufactures, and sells medicines, animal drugs, agricultural chemicals, industrial medicines, and cosmetics in Taiwan, Mainland China, Japan, and the United States.

3705

NT$57.70

7D

7.9%

1Y

26.7%

Winston Medical Supply

NT$1.6b

Winston Medical Supply Co.,Ltd. develops, manufactures, and distributes pharmaceuticals, nutrition supplements, and cosmeceutical products.

6817

NT$88.30

7D

-1.6%

1Y

-13.4%

Cenra

NT$6.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of generic pharmaceutical and healthcare products for humans and animals.

1701

NT$21.15

7D

0%

1Y

-8.8%