Kwan's International Co., Ltd.

TPEX:6101 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$4.4b

Kwan's International Değerleme

6101 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6101 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6101 ( NT$38.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$2.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6101 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6101 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6101 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6101 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6101'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6101'un PE Oranı nedir?
PE Oranı115.8x
KazançlarNT$37.71m
Piyasa DeğeriNT$4.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6101'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6101 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
6625 B'in Live
14.7xn/aNT$4.0b
8446 HIM International Music
11.1xn/aNT$6.6b
8359 Cashbox Partyworld
13.1xn/aNT$12.1b
6583 Jason's Entertainment
35.1xn/aNT$271.1m
6101 Kwan's International
115.8xn/aNT$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6101 Price-To-Earnings Oranı ( 115.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6101'nin PE Oranı, Asian Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6101 115.8xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies23PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6101 Price-To-Earnings Oranı ( 115.8 x) baz alındığında, TW Entertainment sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6101 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6101 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran115.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6101 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin