Great China Metal Ind. Co., Ltd.

TWSE:9905 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$7.1b

Great China Metal Ind Değerleme

9905 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9905 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9905 ( NT$23.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$4.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9905 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9905 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9905 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9905 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9905'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9905'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarNT$466.88m
Piyasa DeğeriNT$7.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9905'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9905 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
1323 Yonyu Plastics
9.4xn/aNT$2.4b
9907 Ton Yi Industrial
23.4xn/aNT$24.8b
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise
15.4x12.9%NT$43.9b
4306 Yem Chio
10.6xn/aNT$11.8b
9905 Great China Metal Ind
15.1xn/aNT$7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9905 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9905'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9905 15.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies37PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9905 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, TW Packaging sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9905 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9905 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9905 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Taiwan Hon Chuan Enterprise

NT$43.9b

Manufactures and sells various packaging materials for the food and beverage industries in Taiwan, Mainland China, Southeast Asia, and internationally.

9939

NT$152.50

7D

-2.2%

1Y

29.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.6b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.70

7D

-0.5%

1Y

34.5%