Hsin Kuang Steel Değerleme
2031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2031 ( NT$50.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$84.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2031 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2031'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.7x |
| Kazançlar | NT$1.87b |
| Piyasa Değeri | NT$16.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 32.5x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10x | ||
1532 China Metal Products | 7.8x | n/a | NT$13.2b |
2010 Chun Yuan Steel Industry | 11.7x | n/a | NT$11.9b |
2020 Mayer Steel Pipe | 6.5x | n/a | NT$7.6b |
2029 Sheng Yu Steel | 13.9x | n/a | NT$8.0b |
2031 Hsin Kuang Steel | 8.7x | -11.6% | NT$16.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2031, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (10x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2031'nin PE Oranı, TW Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2031 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, TW Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.7x |
| Adil PE Oran | 11x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
San Fang Chemical Industry
NT$17.1b
Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.
1307
NT$42.75
7D
-1.0%
1Y
60.4%
Sesoda
NT$10.9b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$42.45
7D
-2.0%
1Y
33.7%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.55
7D
0.3%
1Y
-2.3%