EPS Bio Technology Değerleme
4183 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4183 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4183 ( NT$23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$17.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4183 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4183 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4183 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4183'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.1x |
| Kazançlar | NT$30.30m |
| Piyasa Değeri | NT$547.40m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4183'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 61.7x | ||
6543 Perfect Medical Industry | 19.9x | n/a | NT$1.4b |
4150 Unicon Optical | 17.1x | n/a | NT$2.1b |
4155 OK Biotech | 142x | n/a | NT$3.3b |
4735 AViTA | 67.8x | n/a | NT$1.4b |
4183 EPS Bio Technology | 18.1x | n/a | NT$547.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4183, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (61.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4183'nin PE Oranı, TW Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4183 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, TW Medical Equipment sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4183 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4183 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Universal Vision Biotechnology
NT$18.2b
Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.
3218
NT$214.50
7D
3.6%
1Y
-27.3%
Crystalvue Medical
NT$2.3b
Designs, manufactures, and sells ophthalmic medical equipment worldwide.
6527
NT$89.40
7D
0.4%
1Y
1.7%
Ma Kuang Healthcare Holding
NT$1.3b
An investment holding company, provides medical services in Taiwan and internationally.
4139
NT$29.90
7D
-2.3%
1Y
-18.5%