Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.

TPEX:3218 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$18.0b

Universal Vision Biotechnology Değerleme

3218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3218 ( NT$214.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$435.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3218 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3218 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3218 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3218'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3218'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarNT$1.08b
Piyasa DeğeriNT$18.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3218'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3218 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.8x
1784 BIONET
84.3xn/aNT$4.7b
8403 ShareHope Medicine
24xn/aNT$3.7b
6637 Medical Imaging
17.8xn/aNT$2.5b
6879 TCI GENE
49.3xn/aNT$1.4b
3218 Universal Vision Biotechnology
16.8x10.0%NT$18.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3218, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (43.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3218'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3218 16.8xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies47PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3218 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, TW Healthcare sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3218 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3218 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3218 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3218 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$215.50
NT$215.00
-0.2%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Nov ’25NT$220.00
NT$260.00
+18.2%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Oct ’25NT$256.00
NT$260.00
+1.6%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Sep ’25NT$231.00
NT$271.67
+17.6%
6.1%NT$295.00NT$260.00n/a3
Aug ’25NT$231.50
NT$290.00
+25.3%
1.4%NT$295.00NT$285.00n/a3
Jul ’25NT$251.00
NT$305.00
+21.5%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
Jun ’25NT$247.50
NT$305.00
+23.2%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
May ’25NT$256.00
NT$313.75
+22.6%
6.9%NT$350.00NT$295.00n/a4
Apr ’25NT$276.50
NT$320.00
+15.7%
6.8%NT$350.00NT$300.00n/a3
Mar ’25NT$304.00
NT$367.50
+20.9%
4.7%NT$392.00NT$350.00n/a4
Feb ’25NT$272.50
NT$372.50
+36.7%
4.0%NT$392.00NT$350.00n/a4
Jan ’25NT$277.00
NT$380.00
+37.2%
5.3%NT$403.00NT$350.00n/a4
Dec ’24NT$291.00
NT$380.00
+30.6%
5.3%NT$403.00NT$350.00n/a4
Nov ’24NT$300.00
NT$422.71
+40.9%
8.8%NT$485.85NT$392.00NT$220.004
Oct ’24NT$336.00
NT$430.45
+28.1%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$256.004
Sep ’24NT$349.00
NT$430.45
+23.3%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$231.004
Aug ’24NT$368.87
NT$419.81
+13.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$231.504
Jul ’24NT$400.00
NT$419.81
+5.0%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$251.004
Jun ’24NT$375.47
NT$419.81
+11.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$247.504
May ’24NT$378.30
NT$412.97
+9.2%
5.2%NT$434.91NT$391.51NT$256.004
Apr ’24NT$373.11
NT$375.47
+0.6%
13.2%NT$433.96NT$297.17NT$276.504
Mar ’24NT$305.66
NT$343.16
+12.3%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$304.004
Feb ’24NT$312.26
NT$343.16
+9.9%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$272.504
Jan ’24NT$281.60
NT$346.70
+23.1%
10.2%NT$396.23NT$297.17NT$277.004
Dec ’23NT$256.60
NT$346.70
+35.1%
10.2%NT$396.23NT$297.17NT$291.004
Nov ’23NT$236.32
NT$353.74
+49.7%
7.6%NT$396.23NT$323.45NT$300.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Concord Medical

NT$866.7m

Provides hospital management support services in Taiwan, Myanmar, and China.

6518

NT$25.85

7D

-3.7%

1Y

9.5%

Pacific Hospital Supply

NT$6.4b

Manufactures, processes, and sells medical disposable products and equipment in Taiwan.

4126

NT$88.60

7D

-0.3%

1Y

5.2%

Hi-Clearance

NT$6.2b

Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.

1788

NT$139.00

7D

0.4%

1Y

3.0%