Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.

TPEX:3218 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$16.9b

Universal Vision Biotechnology Değerleme

3218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3218 ( NT$201 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$435.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3218 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3218 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3218 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3218'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3218'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarNT$1.08b
Piyasa DeğeriNT$16.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3218'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3218 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
1784 BIONET
72.5xn/aNT$4.0b
8403 ShareHope Medicine
23.8xn/aNT$3.7b
6637 Medical Imaging
16.2xn/aNT$2.3b
6879 TCI GENE
53.6xn/aNT$1.4b
3218 Universal Vision Biotechnology
15.8x10.0%NT$16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3218, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3218'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3218 15.8xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies56PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3218 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, TW Healthcare sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3218 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3218 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3218 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3218 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$201.00
NT$215.00
+7.0%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Dec ’25NT$217.50
NT$215.00
-1.1%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Nov ’25NT$220.00
NT$260.00
+18.2%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Oct ’25NT$256.00
NT$260.00
+1.6%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Sep ’25NT$231.00
NT$271.67
+17.6%
6.1%NT$295.00NT$260.00n/a3
Aug ’25NT$231.50
NT$290.00
+25.3%
1.4%NT$295.00NT$285.00n/a3
Jul ’25NT$251.00
NT$305.00
+21.5%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
Jun ’25NT$247.50
NT$305.00
+23.2%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
May ’25NT$256.00
NT$313.75
+22.6%
6.9%NT$350.00NT$295.00n/a4
Apr ’25NT$276.50
NT$320.00
+15.7%
6.8%NT$350.00NT$300.00n/a3
Mar ’25NT$304.00
NT$367.50
+20.9%
4.7%NT$392.00NT$350.00n/a4
Feb ’25NT$272.50
NT$372.50
+36.7%
4.0%NT$392.00NT$350.00n/a4
Jan ’25NT$277.00
NT$380.00
+37.2%
5.3%NT$403.00NT$350.00n/a4
Dec ’24NT$291.00
NT$380.00
+30.6%
5.3%NT$403.00NT$350.00NT$217.504
Nov ’24NT$300.00
NT$422.71
+40.9%
8.8%NT$485.85NT$392.00NT$220.004
Oct ’24NT$336.00
NT$430.45
+28.1%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$256.004
Sep ’24NT$349.00
NT$430.45
+23.3%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$231.004
Aug ’24NT$368.87
NT$419.81
+13.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$231.504
Jul ’24NT$400.00
NT$419.81
+5.0%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$251.004
Jun ’24NT$375.47
NT$419.81
+11.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$247.504
May ’24NT$378.30
NT$412.97
+9.2%
5.2%NT$434.91NT$391.51NT$256.004
Apr ’24NT$373.11
NT$375.47
+0.6%
13.2%NT$433.96NT$297.17NT$276.504
Mar ’24NT$305.66
NT$343.16
+12.3%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$304.004
Feb ’24NT$312.26
NT$343.16
+9.9%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$272.504
Jan ’24NT$281.60
NT$346.70
+23.1%
10.2%NT$396.23NT$297.17NT$277.004
Dec ’23NT$256.60
NT$346.70
+35.1%
10.2%NT$396.23NT$297.17NT$291.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Universal Vision Biotechnology Co., Ltd. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Regina LeeCapital Securities Corporation
Hui-Chao HsuCitigroup Inc
Corinne JianMacquarie Research