Taiwan Fructose Co., Ltd.

TPEX:4207 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$3.3b

Taiwan Fructose Değerleme

4207 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4207 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4207 ( NT$16.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$9.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4207 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4207 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4207 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4207 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4207'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4207'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarNT$209.09m
Piyasa DeğeriNT$3.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4207'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4207 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
1233 Ten Ren Tea
36.1xn/aNT$2.9b
1220 Tai Roun ProductsLtd
12.4xn/aNT$3.1b
8905 Eagle Cold Storage Enterprise
18.6xn/aNT$3.5b
1260 Flavor Full Foods
13.9xn/aNT$2.5b
4207 Taiwan Fructose
15.6xn/aNT$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4207, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (20.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4207'nin PE Oranı, TW Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4207 15.6xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4207 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, TW Food sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4207 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4207 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4207 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin