Prime Oil Chemical Service Değerleme

2904 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2904 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2904 ( NT$18.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$34.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2904 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2904 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2904 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2904 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2904'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2904'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.8x
Kazançlar	NT$75.13m
Piyasa Değeri	NT$1.41b

2904 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2904'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2904 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32x
GTMA.Y Grupo TMM	10.2x	n/a	US$41.5m
A053620 TAEYANG	11.5x	n/a	₩49.7b
VL V.L. Enterprise	15.6x	n/a	฿1.5b
PTLE PTL	90.7x	n/a	US$61.4m
2904 Prime Oil Chemical Service	18.8x	n/a	NT$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2904, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2904'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2904 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2904 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2904 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2904 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.