Gourmet Master Co. Ltd.

TWSE:2723 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$17.3b

Gourmet Master Değerleme

2723 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2723 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2723 ( NT$96.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$203.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2723 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2723 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2723 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2723 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2723'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2723'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.8x
KazançlarNT$404.75m
Piyasa DeğeriNT$17.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2723'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2723 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
2727 Wowprime
15x10.9%NT$19.4b
2753 Bafang Yunji International
17.2x13.7%NT$9.8b
2729 TTFB
23.2xn/aNT$7.9b
2732 La Kaffa International
20xn/aNT$4.7b
2723 Gourmet Master
42.8x45.6%NT$17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2723 Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2723'nin PE Oranı, TW Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2718 Allmind Holdings
2.7xn/aUS$251.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2723 42.8xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2723 Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 x) baz alındığında, TW Hospitality sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2723 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2723 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.8x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2723 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2723 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$96.30
NT$97.17
+0.9%
12.3%NT$112.00NT$80.00n/a6
Nov ’25NT$89.90
NT$95.50
+6.2%
12.4%NT$112.00NT$80.00n/a6
Oct ’25NT$91.20
NT$90.50
-0.8%
11.1%NT$110.00NT$80.00n/a6
Sep ’25NT$82.70
NT$93.83
+13.5%
14.8%NT$120.00NT$80.00n/a6
Aug ’25NT$83.10
NT$93.83
+12.9%
14.8%NT$120.00NT$80.00n/a6
Jul ’25NT$85.90
NT$97.57
+13.6%
16.2%NT$120.00NT$80.00n/a7
Jun ’25NT$90.80
NT$97.57
+7.5%
16.2%NT$120.00NT$80.00n/a7
May ’25NT$90.90
NT$97.71
+7.5%
16.7%NT$120.00NT$80.00n/a7
Apr ’25NT$92.80
NT$98.86
+6.5%
17.4%NT$120.00NT$80.00n/a7
Mar ’25NT$89.10
NT$106.14
+19.1%
20.7%NT$141.00NT$80.00n/a7
Feb ’25NT$96.10
NT$135.43
+40.9%
21.6%NT$200.00NT$104.00n/a7
Jan ’25NT$101.50
NT$135.43
+33.4%
21.6%NT$200.00NT$104.00n/a7
Dec ’24NT$101.50
NT$135.43
+33.4%
21.6%NT$200.00NT$104.00n/a7
Nov ’24NT$99.80
NT$154.50
+54.8%
15.9%NT$200.00NT$135.00NT$89.906
Oct ’24NT$105.50
NT$164.17
+55.6%
17.5%NT$200.00NT$135.00NT$91.206
Sep ’24NT$114.50
NT$173.33
+51.4%
15.4%NT$200.00NT$135.00NT$82.706
Aug ’24NT$121.50
NT$178.83
+47.2%
12.6%NT$200.00NT$135.00NT$83.106
Jul ’24NT$143.50
NT$186.43
+29.9%
10.4%NT$200.00NT$140.00NT$85.907
Jun ’24NT$148.50
NT$186.43
+25.5%
10.4%NT$200.00NT$140.00NT$90.807
May ’24NT$155.50
NT$169.14
+8.8%
15.6%NT$200.00NT$120.00NT$90.907
Apr ’24NT$145.00
NT$167.43
+15.5%
15.7%NT$200.00NT$120.00NT$92.807
Mar ’24NT$161.50
NT$141.71
-12.3%
17.7%NT$180.00NT$120.00NT$89.107
Feb ’24NT$153.50
NT$122.00
-20.5%
9.1%NT$136.00NT$100.00NT$96.107
Jan ’24NT$151.50
NT$118.86
-21.5%
8.2%NT$135.00NT$100.00NT$101.507
Dec ’23NT$129.00
NT$118.86
-7.9%
8.2%NT$135.00NT$100.00NT$101.507
Nov ’23NT$97.50
NT$110.86
+13.7%
9.1%NT$122.00NT$97.00NT$99.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y